Ichigo (2337) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 0.94 | 6.66 | 2.81 | 6.67 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.94 | 1.77 | 0.96 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.83 | 1.45 | 0.84 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -0.43 | -0.97 | -0.15 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.96 | -0.43 | -1.53 | -0.18 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -284.68B | -271.39B | -88.02B | -92.99B | -96.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.71 | 2.55 | 2.35 | 2.21 | 2.02 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.64 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.87 | 3.74 | 3.64 | 3.48 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.47 | 1.08 | 0.25 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.45 | 5.18 | 5.05 | 5.52 | 5.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 1.62 | 1.68 | 1.32 | 1.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 808.84 | 727.98 | 609.60 | 522.21 | 460.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.65 | 7.54 | 7.26 | 10.45 | 9.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.62% | 28.22% | 24.68% | 25.22% | 28.52% |
| שיעור EBIT | 37.29% | 30.94% | 30.03% | 15.50% | 19.12% |
| שיעור EBITDA | 43.36% | 36.06% | 35.92% | 21.49% | 27.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.52% | 25.12% | 20.96% | 15.66% | 18.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.88% | 26.09% | 25.88% | 21.71% | 20.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.99% | 17.71% | 18.05% | 14.63% | 13.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.12% | 17.94% | 18.31% | 14.91% | 14.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.74% | 67.87% | 69.72% | 67.41% | 66.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.28% | 103.87% | 123.51% | 138.60% | 113.94% |
| תשואה על הנכסים | 3.69% | 3.82% | 3.73% | 3.30% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.46% | 14.25% | 13.60% | 11.48% | 9.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.79% | 6.13% | 4.67% | 4.17% | 3.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.43% | 3.72% | 3.15% | 2.49% | 2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.70% | 3.83% | 3.76% | 3.32% | 2.80% |
| תשואת רווחים | 10.17% | 9.05% | 9.71% | 6.86% | 7.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.60 | 11.01 | 15.04 | 21.94 | 13.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.44 | 0.60 | 0.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.57 | 0.48 | 0.45 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -68.09 | 1.15 | 0.63 | 0.79 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.84 | 33.14 | 853.43 | 628.49 | 621.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.84 | 33.14 | 24.27 | 16.64 | 27.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 829.16 | 611.85 | 593.54 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 26.84 | 33.14 | 853.43 | 628.49 | 621.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -97.25 | -52.24 | -65.30 | -19.05 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -128.30 | -76.80 | -76.88 | -37.27 | -22.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.06 | 24.56 | 11.58 | 18.22 | 22.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.47 | 1.18 | 1.96 | -40.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.28 | -1.49 | -3.18 | -0.73 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.13 | -2.13 | -5.64 | -1.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.07 | -0.11 | -0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.46 | -0.23 | -0.34 | -0.10 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.22% | -17.34% | -21.41% | -9.51% | -7.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.08 | 11.04 | 10.30 | 14.58 | 14.18 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 1.96 | 1.86 | 2.13 | 1.96 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.57 | 1.40 | 1.67 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.21 | -5.77 | -4.67 | -10.52 | -12.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.25 | -8.48 | -5.50 | -20.58 | 525.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.99 | 0.73 | 0.35 | 0.46 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.57 | 1.40 | 1.67 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 12.19 | 12.96 | 12.43 | 20.38 | 16.34 |
| שווי חברה | 434.84B | 438.81B | 375.84B | 362.39B | 302.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.18 | 12.96 | 12.43 | 20.38 | 16.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.28 | 4.67 | 4.47 | 4.38 | 4.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.62 | -13.78 | -11.22 | -21.60 | -29.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.38 | -20.26 | -13.21 | -42.25 | 1,192.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 291.23 | 278.35 | 276.25 | 252.69 | 243.35 |
| הון עצמי למניה | 293.41 | 281.42 | 256.40 | 234.31 | 225.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 209.56 | 226.49 | 193.16 | 183.77 | 147.96 |
| רווח נקי למניה | 41.90 | 40.11 | 34.86 | 26.89 | 20.44 |
| נטל מס | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 1.40 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.32 | -1.30 | -1.87 | -0.71 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY