Ichigo (2337) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.66B | -28.45B | -9.81B | -2.92B | 6.66B |
| רווח נקי | 16.63B | 15.19B | 12.11B | 9.41B | 6.47B |
| פחת והפחתות | 4.81B | 4.95B | 4.96B | 5.52B | 5.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.96B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.00M |
| שינוי בהון החוזר | -35.73B | -41.44B | -21.55B | -13.80B | -5.00B |
| יתרת לקוחות | -1.28B | -1.29B | 1.66B | -2.28B | -621.00M |
| מלאי | -32.91B | -40.43B | -25.24B | -10.11B | -3.87B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.54B | 282.00M | 2.03B | -1.40B | -510.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.36B | -7.15B | -5.32B | -4.06B | 5.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.42B | 5.36B | -1.30B | 5.81B | 7.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.27B | -5.13B | -8.32B | -10.54B | -5.99B |
| רכישות, נטו | 21.63B | 18.90B | 21.74B | 14.07B | 12.76B |
| רכישת השקעות | -11.58B | -12.67B | -17.27B | -976.00M | -617.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.85B | 8.62B | 3.44B | 3.30B | 1.88B |
| פעילויות השקעה אחרות | 789.00M | -4.36B | -890.00M | -34.00M | -244.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.81B | 19.57B | 17.79B | -6.58B | -15.36B |
| פירעון חוב | 34.93B | 28.94B | 26.12B | 1.12B | -10.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 113.00M | 92.00M | 7.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.84B | -5.56B | -4.77B | -4.50B | -1.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.39B | -3.89B | -3.55B | -3.20B | -3.23B |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00M | -9.00M | -8.00M | -9.00M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.06B | 42.58B | 46.10B | 40.31B | 46.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.09B | 0 | -903.00M | -2.21B | -3.46B |
| שינוי נטו במזומנים | -518.00M | -3.52B | 5.79B | -5.90B | -4.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.58B | 46.10B | 40.31B | 46.21B | 50.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.06B | 42.58B | 46.10B | 40.31B | 46.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.84B | -33.50B | -18.01B | -13.44B | 862.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.66B | -28.45B | -9.81B | -2.92B | 6.66B |
| הוצאות הוניות | -10.18B | -5.04B | -8.20B | -10.52B | -5.80B |
הנתונים מוצגים ב-JPY