Cube System Inc. (2335) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.60 | 3.98 | 4.11 | 4.06 | 4.43 |
| יחס מהיר | 4.60 | 3.98 | 4.11 | 4.06 | 4.43 |
| יחס מזומנים | 3.19 | 2.50 | 2.61 | 2.78 | 3.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.49 | 0.38 | 0.33 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.11 | 0.42 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.33 | 1.11 | 4.54 | 3.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.24B | 7.40B | 6.32B | 6.62B | 6.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 5.60 | 5.34 | 4.06 | 4.80 | 4.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 756.50 | 781.50 | 1,389.00 | 1,192.62 | 1,036.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.28 | 15.33 | 15.35 | 15.26 | 17.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.10 | -3.86 | -4.15 | -4.04 | -4.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.93% | 23.23% | 21.51% | 21.76% | 21.87% |
| שיעור EBIT | 8.18% | 8.45% | 7.57% | 8.83% | 9.08% |
| שיעור EBITDA | 9.15% | 9.27% | 7.88% | 9.07% | 9.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.18% | 8.45% | 7.57% | 8.52% | 8.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.71% | 11.02% | 9.65% | 8.83% | 9.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.57% | 8.45% | 6.87% | 5.92% | 6.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.57% | 8.45% | 6.88% | 5.92% | 6.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.06% | 76.70% | 71.20% | 67.08% | 66.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.93% | 130.45% | 127.50% | 103.56% | 101.92% |
| תשואה על הנכסים | 11.12% | 10.50% | 8.78% | 7.91% | 7.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.13% | 13.71% | 11.60% | 10.53% | 10.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.59% | 12.85% | 11.60% | 13.93% | 14.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.89% | 9.67% | 8.11% | 9.15% | 9.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.16% | 10.53% | 8.78% | 7.91% | 7.89% |
| תשואת רווחים | 10.22% | 10.17% | 8.40% | 6.40% | 6.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 5.01 | 5.50 | 6.14 | 6.04 |
| מחזור זכאים | 18.03 | 17.75 | 17.96 | 17.17 | 16.02 |
| מחזור מלאי | 7,130.50 | 0 | 14,403.00 | 4,013.45 | 1,185.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.77 | 39.44 | 76.46 | 112.31 | 131.26 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.24 | 1.28 | 1.34 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.37 | 2.46 | 2.40 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.99 | 52.33 | 46.07 | 38.23 | 37.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.18 | 72.89 | 66.37 | 59.40 | 60.41 |
| ימי מלאי | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.31 |
| ימי אשראי מספקים | 20.25 | 20.56 | 20.32 | 21.26 | 22.78 |
| מחזור תפעולי | 57.24 | 72.89 | 66.40 | 59.49 | 60.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 50.69 | 16.94 | 68.90 | 63.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 30.99 | 14.35 | 64.31 | 62.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.69 | 2.59 | 4.60 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.85 | 0.93 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.83 | 0.38 | 1.43 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.57 | 6.54 | 14.99 | 71.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.33 | 1.11 | 4.54 | 3.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.05% | 1.44% | 5.85% | 5.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.79 | 9.83 | 11.91 | 15.61 | 16.23 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.92 | 0.98 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.35 | 1.38 | 1.64 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.78 | 69.53 | 17.09 | 18.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.05 | 58.90 | 15.95 | 18.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.42 | 0.63 | 366.14 | 21.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.35 | 1.38 | 1.64 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 5.07 | 5.11 | 6.24 | 6.15 | 6.23 |
| שווי חברה | 8.56B | 8.76B | 9.02B | 10.06B | 9.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.06 | 5.11 | 6.24 | 6.15 | 6.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.68 | 41.74 | 10.32 | 10.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.42 | 35.36 | 9.63 | 10.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 731.80 | 751.09 | 722.64 | 668.19 | 683.41 |
| הון עצמי למניה | 734.77 | 753.61 | 722.57 | 668.41 | 683.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,219.06 | 1,222.40 | 1,219.42 | 1,188.66 | 1,160.57 |
| רווח נקי למניה | 104.49 | 103.35 | 83.79 | 70.39 | 70.35 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.49 | 0.20 | 0.98 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY