Cube System Inc. (2335) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 767.00M | 255.00M | 1.04B | 891.96M | 1.02B |
| רווח נקי | 1.56B | 1.26B | 1.07B | 989.67M | 944.70M |
| פחת והפחתות | 151.00M | 57.00M | 43.81M | 51.11M | 60.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -547.00M | -734.00M | -29.30M | -211.35M | 101.71M |
| יתרת לקוחות | -354.00M | -406.00M | -229.37M | -117.00M | 3.00M |
| מלאי | 1.00M | 1.00M | 7.64M | 6.08M | 67.84M |
| יתרת ספקים | -2.00M | -18.00M | 24.84M | 42.86M | -22.85M |
| הון חוזר אחר | -192.00M | -311.00M | 167.59M | -143.03M | 53.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -401.00M | -329.00M | -37.02M | 62.53M | -90.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 371.00M | -68.00M | -259.85M | -304.72M | -134.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -336.00M | -39.00M | -69.69M | -12.56M | -43.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -27.00M | -20.00M | -251.44M | -457.89M | -76.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 689.00M | 124.00M | 102.39M | 158.26M | 12.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.00M | -133.00M | -41.11M | 7.48M | -26.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -521.00M | -780.00M | -672.01M | 1.10B | -324.11M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -10.28M | -839.00K | -40.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 108.00M | 0 | 0 | 1.64B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -151.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -630.00M | -629.00M | -661.73M | -535.58M | -282.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | 0 | -1.00K | -700.00K | -601.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.85B | 6.21B | 6.82B | 6.70B | 5.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00M | -9.02M | -1.12M | -1.94M | 10.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 633.00M | -602.02M | 111.66M | 1.69B | 568.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.21B | 6.82B | 6.70B | 5.02B | 4.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.85B | 6.21B | 6.82B | 6.70B | 5.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 469.00M | 216.00M | 974.95M | 879.40M | 971.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 767.00M | 255.00M | 1.04B | 891.96M | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -298.00M | -39.00M | -69.69M | -12.56M | -43.99M |
הנתונים מוצגים ב-JPY