Sohgo Security Services Co., Ltd. (2331) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.14 | 2.36 | 2.51 | 2.42 |
| יחס מהיר | 2.24 | 2.02 | 2.23 | 2.38 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 1.19 | 1.38 | 1.43 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.39 | 0.41 | 0.56 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.52 | 1.17 | 3.36 | 7.25 | 3.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.76B | 49.79B | 60.33B | 71.08B | 66.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.76 | 1.69 | 1.61 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 3.14 | 1.29 | 3.48 | 4.71 | 4.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.18 | 19.56 | 17.77 | 18.31 | 17.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.48 | 198.73 | 116.53 | 104.71 | 110.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.53 | -0.92 | -1.38 | -1.55 | -1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.67% | 23.39% | 22.47% | 24.11% | 24.63% |
| שיעור EBIT | 8.96% | 8.92% | 8.33% | 7.30% | 8.30% |
| שיעור EBITDA | 13.13% | 13.08% | 12.56% | 11.50% | 12.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.06% | 7.86% | 7.28% | 7.30% | 7.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.92% | 8.52% | 7.92% | 8.22% | 8.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.80% | 5.57% | 4.91% | 5.24% | 4.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.15% | 5.90% | 5.26% | 5.45% | 5.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.08% | 65.41% | 61.98% | 63.77% | 60.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.57% | 108.39% | 108.78% | 112.54% | 110.74% |
| תשואה על הנכסים | 5.35% | 4.93% | 4.74% | 4.81% | 4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.50% | 8.67% | 8.01% | 7.74% | 7.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.93% | 8.76% | 8.67% | 8.15% | 8.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.97% | 5.59% | 5.53% | 5.39% | 5.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.68% | 5.21% | 5.08% | 5.19% | 5.07% |
| תשואת רווחים | 6.01% | 5.48% | 4.94% | 6.58% | 6.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.21 | 7.74 | 7.47 | 7.09 | 7.01 |
| מחזור זכאים | 23.74 | 15.78 | 14.20 | 13.88 | 12.50 |
| מחזור מלאי | 28.05 | 29.18 | 30.25 | 31.60 | 35.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 4.09 | 4.51 | 4.33 | 3.92 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.88 | 0.96 | 0.92 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.87 | 3.90 | 3.69 | 3.57 | 3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.40 | 36.53 | 35.21 | 36.76 | 33.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.77 | 47.16 | 48.84 | 51.51 | 52.07 |
| ימי מלאי | 13.01 | 12.51 | 12.07 | 11.55 | 10.22 |
| ימי אשראי מספקים | 15.38 | 23.13 | 25.70 | 26.30 | 29.19 |
| מחזור תפעולי | 48.78 | 59.66 | 60.90 | 63.06 | 62.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 125.60 | 110.75 | 92.26 | 111.48 | 62.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.54 | 38.05 | 61.89 | 80.67 | 28.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 70.06 | 72.70 | 30.36 | 30.81 | 34.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.34 | 0.67 | 0.72 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.10 | 1.59 | 2.32 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 1.52 | 3.04 | 3.62 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 0.57 | 0.82 | 1.11 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.64% | 3.04% | 5.52% | 9.77% | 3.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.45 | 18.25 | 20.25 | 15.20 | 15.07 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.02 | 0.99 | 0.80 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.58 | 1.62 | 1.18 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.28 | 32.85 | 18.13 | 10.24 | 25.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41 | 11.29 | 12.16 | 7.41 | 11.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | 0.77 | 4.36 | 0.99 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.58 | 1.62 | 1.18 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.74 | 6.85 | 6.54 | 5.38 | 4.41 |
| שווי חברה | 460.87B | 535.06B | 453.42B | 322.60B | 271.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.83 | 6.85 | 6.54 | 5.38 | 4.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.90 | 0.82 | 0.62 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.08 | 28.96 | 14.97 | 7.95 | 18.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.55 | 9.95 | 10.05 | 5.75 | 8.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 803.73 | 803.50 | 689.47 | 687.82 | 592.13 |
| הון עצמי למניה | 793.64 | 789.92 | 691.79 | 701.79 | 602.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,238.32 | 1,229.30 | 1,128.10 | 1,036.80 | 972.45 |
| רווח נקי למניה | 71.86 | 68.49 | 55.41 | 54.34 | 47.32 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.13 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.62 | 1.67 | 2.11 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY