Sohgo Security Services Co., Ltd. (2331) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.79B | 45.13B | 47.79B | 38.48B | 46.63B |
| רווח נקי | 33.26B | 27.11B | 26.63B | 23.24B | 24.25B |
| פחת והפחתות | 24.81B | 23.30B | 21.86B | 20.77B | 18.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.22B | -9.73B | -1.36B | -6.20B | 3.46B |
| יתרת לקוחות | -2.27B | 374.00M | 345.00M | -7.62B | 3.22B |
| מלאי | -1.55B | -1.49B | -2.01B | -2.56B | -480.00M |
| יתרת ספקים | -1.85B | -92.00M | 63.00M | 4.27B | -1.48B |
| הון חוזר אחר | 453.00M | -8.52B | 249.00M | -278.00M | 2.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 931.00M | 4.46B | 650.00M | 674.00M | 645.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.21B | -15.55B | -16.48B | -24.82B | -38.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.13B | -17.78B | -15.49B | -17.27B | -13.44B |
| רכישות, נטו | 69.00M | 3.53B | -3.73B | -7.44B | -13.33B |
| רכישת השקעות | -3.97B | -1.10B | -678.00M | -1.87B | -12.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.77B | 950.00M | 2.79B | 992.00M | 585.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 55.00M | -1.16B | 644.00M | 768.00M | -187.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.75B | -36.31B | -21.94B | -19.38B | -12.71B |
| פירעון חוב | 6.81B | -5.61B | -6.45B | -9.51B | -5.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.00B | -5.00B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.60B | -13.53B | -8.72B | -8.81B | -7.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -963.00M | -2.17B | -1.77B | -1.07B | -250.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.14B | 141.58B | 143.36B | 135.33B | 135.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.74B | 4.94B | -1.33B | 631.00M | 4.11B |
| שינוי נטו במזומנים | 24.56B | -1.79B | 8.04B | -5.09B | -430.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.58B | 143.36B | 135.33B | 140.41B | 136.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.14B | 141.58B | 143.36B | 135.33B | 135.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.48B | 30.28B | 33.37B | 23.32B | 34.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.79B | 45.13B | 47.79B | 38.48B | 46.63B |
| הוצאות הוניות | -35.31B | -14.85B | -14.42B | -15.17B | -11.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY