Fonfun Corporation (2323) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.34 | 1.52 | 4.50 | 2.69 |
| יחס מהיר | 2.34 | 2.34 | 1.52 | 4.50 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 1.77 | 0.94 | 3.64 | 2.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.28 | 0.97 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.92 | 0.63 | 2.76 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -253.20M | -253.20M | -527.14M | 427.03M | 240.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.02 | 0.95 | 0.40 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.29 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.24 | 2.32 | 1.62 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.77 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.46 | 13.46 | 15.22 | 20.29 | 3.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.35 | 0.19 | 0.27 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.86 | 47.86 | 64.48 | 37.93 | 49.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.66 | 1.27 | -4.45 | -3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.60% | 38.60% | 39.44% | 58.25% | 55.39% |
| שיעור EBIT | 4.60% | 4.60% | 11.57% | 6.38% | 5.89% |
| שיעור EBITDA | 12.60% | 12.60% | 18.97% | 13.13% | 14.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.79% | 11.79% | 11.57% | 10.85% | 3.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.73% | 3.73% | 13.44% | 5.84% | 4.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.35% | 13.35% | 20.12% | 9.74% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.35% | 13.35% | 20.12% | 9.74% | 4.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 358.17% | 358.17% | 149.68% | 166.72% | 98.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.60% | 31.60% | 116.17% | 53.83% | 137.85% |
| תשואה על הנכסים | 7.88% | 7.88% | 12.93% | 6.76% | 2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.69% | 17.69% | 30.05% | 10.96% | 3.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.56% | 8.56% | 10.18% | 9.17% | 1.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.66% | 7.66% | 8.74% | 8.52% | 1.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.73% | 15.73% | 24.08% | 7.72% | 2.74% |
| תשואת רווחים | 6.01% | 6.01% | 6.18% | 7.39% | 5.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 6.19 | 4.34 | 5.68 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 11.19 | 11.19 | 7.11 | 7.08 | 14.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 768.82 | 67.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 623.13 | 623.13 | 72.67 | 223.70 | 78.62 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 2.17 | 4.25 | 1.36 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.35 | 26.35 | 32.75 | 13.11 | 39.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.97 | 58.97 | 84.07 | 64.22 | 60.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 5.41 |
| ימי אשראי מספקים | 32.62 | 32.62 | 51.33 | 51.59 | 26.08 |
| מחזור תפעולי | 58.97 | 58.97 | 84.07 | 64.70 | 65.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.24 | 9.24 | 11.96 | 26.38 | 16.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.98 | 8.98 | 0 | 26.05 | 15.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.26 | 11.96 | 0.33 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.36 | 7.36 | 0.92 | 79.34 | 37.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.12 | 36.12 | 1.00 | 79.34 | 37.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.71 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.57% | 6.57% | 0.00% | 18.85% | 28.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.65 | 16.65 | 16.17 | 13.53 | 19.41 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 2.22 | 3.25 | 1.32 | 0.93 |
| מכפיל הון | 2.95 | 2.95 | 4.86 | 1.48 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.22 | 15.22 | 0 | 5.30 | 3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.80 | 14.80 | 27.35 | 5.24 | 3.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 2.95 | 4.86 | 1.48 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 19.29 | 19.29 | 18.42 | 5.58 | 2.75 |
| שווי חברה | 3.08B | 3.08B | 7.38B | 513.03M | 161.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.29 | 19.29 | 18.42 | 5.58 | 2.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 2.43 | 3.49 | 0.73 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.65 | 16.65 | 0 | 2.95 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.19 | 16.19 | 29.37 | 2.92 | 1.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.57 | -5.57 | -5.13 | 74.26 | 45.02 |
| הון עצמי למניה | 46.41 | 46.41 | 67.30 | 93.20 | 82.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.58 | -2.58 | -0.50 | -0.67 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 61.50 | 61.50 | 100.51 | 104.90 | 58.92 |
| רווח נקי למניה | 8.21 | 8.21 | 20.22 | 10.22 | 2.83 |
| נטל מס | 3.58 | 3.58 | 1.50 | 1.67 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 1.16 | 0.92 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.15 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.13 | 0.59 | 2.58 | 2.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY