Fonfun Corporation (2323) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.53M | 251.18M | 175.98M | 108.33M | 31.53M |
| רווח נקי | 169.35M | 424.80M | 68.15M | 40.90M | 7.00K |
| פחת והפחתות | 101.48M | 156.12M | 47.27M | 39.07M | 39.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -89.41M | -198.56M | 30.66M | 18.52M | -23.43M |
| יתרת לקוחות | -17.57M | -38.32M | -6.64M | 19.16M | -17.68M |
| מלאי | 3.96M | 0 | 2.22M | -2.60M | 0 |
| יתרת ספקים | 14.17M | 103.69M | -1.31M | 3.81M | 10.31M |
| הון חוזר אחר | -89.98M | -263.93M | 36.39M | -1.84M | -16.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.12M | -131.17M | 29.91M | 9.84M | 15.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22B | -472.05M | 288.05M | -164.93M | -133.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.28M | 0 | -2.22M | -2.85M | -6.79M |
| רכישות, נטו | -1.17B | -335.85M | -10.00M | -145.45M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -17.71M | -750.00K | -647.00K | -127.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 0 | 303.45M | 5.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.86M | -118.49M | -2.43M | -20.97M | 230.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 875.50M | 339.87M | -89.27M | 26.83M | 74.15M |
| פירעון חוב | 726.86M | 362.19M | -92.82M | 26.89M | 74.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 149.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.31M | -1.52M | -402.00K | -62.00K | -101.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -20.79M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | 3.96M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 661.06M | 830.06M | 657.93M | 283.16M | 312.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 154.48M | 50.00M | -250.05M | 1.00K | 999.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.13M | 169.00M | 447.16M | -29.77M | -28.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 657.93M | 661.06M | 210.77M | 312.93M | 341.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 661.06M | 830.06M | 657.93M | 283.16M | 312.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 185.25M | 0 | 173.76M | 105.47M | 24.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.53M | 251.18M | 175.98M | 108.33M | 31.53M |
| הוצאות הוניות | -5.28M | -251.18M | -2.22M | -2.85M | -6.79M |
הנתונים מוצגים ב-JPY