Softfront Holdings (2321) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.73 | 13.55 | 6.51 | 2.33 | 3.54 |
| יחס מהיר | 10.73 | 13.55 | 6.51 | 2.33 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 9.45 | 11.32 | 5.68 | 1.10 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.21 | -0.13 | -0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.46 | 0.24 | 0.35 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 6.50 | -3.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.51B | 1.70B | 1.21B | 92.64M | 119.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.22 | 1.39 | 3.89 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -508.96 | -4.45 | 2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 427.93 | -662.95 | -82.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.90 | 21.72 | 52.55 | 6.09 | -3.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.04% | 43.69% | 49.57% | 32.11% | 47.75% |
| שיעור EBIT | -11.69% | -11.11% | -6.69% | -37.61% | -6.75% |
| שיעור EBITDA | -8.78% | -8.17% | -3.28% | -3.62% | 4.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.94% | -11.11% | 3.48% | -18.48% | -6.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.76% | -10.05% | -6.70% | -37.64% | -6.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.42% | -10.36% | -9.85% | -35.64% | -7.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.28% | -10.80% | -7.56% | -39.14% | -7.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.83% | 103.06% | 147.05% | 94.69% | 113.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.71% | 90.51% | -192.52% | 203.63% | 100.10% |
| תשואה על הנכסים | -4.66% | -4.49% | -4.75% | -61.50% | -7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.67% | -5.47% | -6.59% | -239.53% | -13.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.79% | -5.17% | 1.97% | -50.13% | -7.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.79% | -5.17% | 1.97% | -48.65% | -7.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.78% | -4.61% | -4.86% | -67.53% | -13.05% |
| תשואת רווחים | -1.49% | -0.86% | -2.26% | -12.86% | -1.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.93 | 3.34 | 4.50 | 4.26 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 22.15 | 35.57 | 27.48 | 22.00 | 13.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.80 | 48.95 | 0 | 0 | 35.60 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 1.73 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.59 | 1.01 | 3.33 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.04 | 99.18 | 67.86 | 69.12 | 75.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.52 | 109.44 | 81.14 | 85.72 | 103.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.48 | 10.26 | 13.28 | 16.59 | 27.83 |
| מחזור תפעולי | 61.52 | 109.44 | 81.14 | 85.72 | 103.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -4.27 | 1.96 | 2.11 | -1.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -4.66 | 1.30 | 1.08 | -4.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.39 | 0.66 | 1.02 | 2.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 0.66 | 0.51 | 2.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -10.93 | 2.98 | 2.06 | -0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -10.93 | 2.98 | 2.06 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 6.50 | -2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.23 | 0.07 | 0.07 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.07% | 1.12% | 1.35% | -3.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -66.59 | -116.58 | -44.27 | -7.78 | -53.70 |
| מכפיל מכירות | 6.95 | 12.08 | 4.36 | 2.77 | 4.18 |
| מכפיל הון | 3.85 | 6.38 | 2.92 | 18.63 | 7.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -48.29 | 89.15 | 73.91 | -25.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -52.71 | 59.20 | 37.98 | -71.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 4.43 | 0.59 | -0.02 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.85 | 6.38 | 2.92 | 18.63 | 7.51 |
| מכפיל שווי חברה | -60.30 | -126.03 | -80.44 | -70.55 | 85.29 |
| שווי חברה | 5.32B | 9.89B | 2.17B | 2.27B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -60.90 | -126.03 | -80.44 | -70.55 | 85.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.34 | 10.30 | 2.64 | 2.55 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -41.19 | 53.92 | 68.04 | -24.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -44.96 | 35.81 | 34.96 | -68.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.71 | 35.25 | 40.40 | 4.08 | 5.80 |
| הון עצמי למניה | 34.57 | 35.26 | 39.75 | 4.29 | 13.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.07 | -0.13 | -0.04 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 19.14 | 18.63 | 26.59 | 28.86 | 24.90 |
| רווח נקי למניה | -1.99 | -1.93 | -2.62 | -10.28 | -1.94 |
| נטל מס | 1.07 | 1.03 | 1.47 | 0.95 | 1.14 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.46 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.21 | -0.75 | -0.20 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY