Softfront Holdings (2321) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -219.95M | 60.68M | 64.94M | -44.86M | 9.16M |
| רווח נקי | -99.48M | -81.17M | -317.02M | -52.21M | -29.06M |
| פחת והפחתות | 28.18M | 28.12M | 302.37M | 87.38M | 34.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -134.88M | -5.51M | 91.23M | -80.45M | 13.61M |
| יתרת לקוחות | -104.78M | 25.81M | 12.24M | -100.80M | 47.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 83.00K | -12.34M | -2.98M | 17.00M | -22.25M |
| הון חוזר אחר | -30.19M | -18.99M | 81.97M | 3.35M | -11.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.77M | 119.25M | -11.64M | 422.00K | -10.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.74M | -14.42M | -29.92M | -78.46M | 39.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.61M | -20.38M | -31.57M | -78.93M | -53.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00M | 3.10M | 300.00K | 0 | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.14M | 2.87M | 1.36M | 473.00K | 3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 581.64M | 1.17B | 14.00M | -12.19M | 26.36M |
| פירעון חוב | 0 | -9.98M | -10.40M | -12.11M | 26.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 448.73M | 1.18B | 24.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 132.91M | 0 | 0 | -83.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.70B | 1.42B | 206.03M | 157.00M | 292.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 284.94M | 1.21B | 49.02M | -135.51M | 75.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42B | 206.03M | 157.00M | 292.52M | 217.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.70B | 1.42B | 206.03M | 157.00M | 292.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -240.08M | 40.30M | 33.37M | -123.80M | -44.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -219.95M | 60.68M | 64.94M | -44.86M | 9.16M |
| הוצאות הוניות | -20.13M | -20.38M | -31.57M | -78.93M | -53.46M |
הנתונים מוצגים ב-JPY