EPCO Co.,Ltd. (2311) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.75 | 3.57 | 2.96 | 3.74 | 5.69 |
| יחס מהיר | 4.55 | 3.46 | 2.82 | 3.44 | 5.36 |
| יחס מזומנים | 2.06 | 2.66 | 2.07 | 2.24 | 3.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.46 | 0.38 | 0.83 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.31 | 0.70 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.74 | 0.64 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.62B | 2.63B | 1.93B | 1.58B | 1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 122.58 | 1.08 | 0.90 | 400.95 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 87.32 | 85.10 | 143.82 | 84.17 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 56.36 | 56.17 | 0.22 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.41 | -3.42 | -2.95 | -1.63 | -2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.40% | 29.48% | 30.15% | 26.11% | 25.12% |
| שיעור EBIT | 7.96% | 9.01% | 7.89% | 15.39% | 9.79% |
| שיעור EBITDA | 9.75% | 10.85% | 10.11% | 18.20% | 12.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.80% | 6.02% | 5.97% | 3.20% | 1.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.87% | 8.94% | 7.85% | 15.35% | 9.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.26% | 6.80% | 5.83% | 12.38% | 7.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.26% | 6.80% | 5.83% | 12.38% | 7.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.58% | 76.04% | 74.33% | 80.68% | 76.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.69% | 148.35% | 131.55% | 480.03% | 717.21% |
| תשואה על הנכסים | 7.21% | 7.27% | 5.62% | 11.18% | 7.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.60% | 9.09% | 7.04% | 13.39% | 8.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.69% | 7.88% | 7.01% | 3.28% | 1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.12% | 5.42% | 4.71% | 2.65% | 1.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.25% | 7.31% | 5.65% | 11.29% | 7.23% |
| תשואת רווחים | 5.68% | 5.90% | 4.70% | 7.95% | 5.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.16 | 8.73 | 8.62 | 7.69 | 6.47 |
| מחזור זכאים | 19.51 | 35.71 | 39.55 | 30.44 | 38.35 |
| מחזור מלאי | 29.67 | 35.69 | 27.12 | 18.41 | 26.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.42 | 13.10 | 11.24 | 9.69 | 5.87 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.07 | 0.96 | 0.90 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.61 | 2.88 | 2.65 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.60 | 41.82 | 46.57 | 55.30 | 60.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.01 | 41.81 | 42.34 | 47.47 | 56.37 |
| ימי מלאי | 12.30 | 10.23 | 13.46 | 19.82 | 13.91 |
| ימי אשראי מספקים | 18.71 | 10.22 | 9.23 | 11.99 | 9.52 |
| מחזור תפעולי | 63.31 | 52.04 | 55.79 | 67.29 | 70.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 41.34 | 35.98 | 52.14 | -18.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.42 | 28.69 | 48.92 | -45.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.92 | 7.29 | 3.22 | 26.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.80 | 0.94 | 2.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.04 | 0.92 | 1.48 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.22 | 4.94 | 16.21 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.64 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.16% | 3.69% | 5.55% | -6.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.60 | 16.94 | 21.27 | 12.57 | 17.45 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.15 | 1.24 | 1.56 | 1.30 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.54 | 1.50 | 1.68 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.06 | 27.12 | 18.03 | -15.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.45 | 21.62 | 16.92 | -37.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | 0.57 | -0.44 | 0.17 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.54 | 1.50 | 1.68 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 8.90 | 7.19 | 9.32 | 6.93 | 7.90 |
| שווי חברה | 5.51B | 4.87B | 5.28B | 6.38B | 4.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.90 | 7.19 | 9.32 | 6.93 | 7.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.78 | 0.94 | 1.26 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.30 | 20.59 | 14.59 | -12.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.17 | 16.42 | 13.69 | -28.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 521.38 | 519.17 | 516.16 | 517.77 | 480.21 |
| הון עצמי למניה | 524.03 | 522.29 | 519.42 | 523.73 | 492.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 708.50 | 698.49 | 626.95 | 566.48 | 540.18 |
| רווח נקי למניה | 44.35 | 47.47 | 36.58 | 70.14 | 40.28 |
| נטל מס | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.81 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.87 | 0.98 | 0.74 | -0.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY