EPCO Co.,Ltd. (2311) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 370.03M | 321.77M | 465.72M | -167.99M | 230.05M |
| רווח נקי | 424.87M | 327.11M | 626.53M | 359.25M | 658.10M |
| פחת והפחתות | 115.10M | 124.63M | 142.17M | 144.22M | 151.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -90.77M | 27.65M | 99.07M | -20.09M | -89.02M |
| יתרת לקוחות | -66.09M | 8.06M | -31.78M | 10.42M | -26.62M |
| מלאי | 20.84M | 58.47M | -65.60M | -34.86M | -6.05M |
| יתרת ספקים | 24.45M | -23.78M | 2.58M | 37.63M | 16.75M |
| הון חוזר אחר | -69.96M | -15.09M | 193.88M | -33.29M | -73.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.17M | -157.62M | -402.05M | -651.36M | -490.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 571.80M | -395.36M | 303.14M | -330.11M | 483.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.34M | -74.14M | -28.73M | -233.36M | -37.83M |
| רכישות, נטו | 211.35M | 150.00K | 18.66M | -195.87M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -474.08M | 0 | 0 | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.65M | 0 | 689.05M | 284.75M | 627.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 369.13M | 152.72M | -375.84M | -185.63M | -5.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -286.39M | 213.91M | -325.34M | -298.67M | -267.44M |
| פירעון חוב | 0 | 500.00M | -39.74M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -286.39M | -286.09M | -285.60M | -298.67M | -267.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.82B | 1.70B | 1.50B | 1.03B | 1.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 466.83M | 56.96M | 33.71M | 27.26M | 27.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.12B | 197.29M | 477.23M | -769.51M | 473.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70B | 1.50B | 1.03B | 1.79B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.82B | 1.70B | 1.50B | 1.03B | 1.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 299.11M | 256.60M | 436.99M | -385.67M | 205.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 370.03M | 321.77M | 465.72M | -167.99M | 230.05M |
| הוצאות הוניות | -70.92M | -65.17M | -28.73M | -217.67M | -24.93M |
הנתונים מוצגים ב-JPY