Studio Alice Co., Ltd. (2305) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.20 | 4.57 | 3.98 | 3.67 | 3.25 |
| יחס מהיר | 3.89 | 4.23 | 3.67 | 3.35 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 3.41 | 3.80 | 3.33 | 2.96 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.56 | 0.48 | 0.47 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.08 | 0.92 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.52B | 13.82B | 12.70B | 11.39B | 10.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.27 | 1.40 | 1.43 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 4.69 | 5.77 | 242.54 | 249.37 | 257.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 210.17 | 140.87 | 142.28 | 104.87 | 165.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.65 | 56.53 | 149.69 | 240.96 | 277.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.93 | -3.25 | -2.80 | -2.31 | -1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.44% | 21.86% | 23.13% | 22.90% | 26.45% |
| שיעור EBIT | 7.51% | 5.75% | 6.49% | 5.32% | 9.24% |
| שיעור EBITDA | 17.30% | 16.21% | 17.03% | 16.99% | 19.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.03% | 6.37% | 8.49% | 6.27% | 10.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.64% | 5.71% | 6.43% | 5.26% | 9.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.71% | 3.53% | 3.83% | 3.18% | 5.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.71% | 3.53% | 3.87% | 3.19% | 5.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.58% | 61.82% | 59.65% | 60.46% | 63.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.24% | 89.65% | 75.75% | 83.82% | 88.10% |
| תשואה על הנכסים | 4.11% | 3.03% | 3.27% | 2.73% | 5.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.21% | 3.84% | 4.58% | 3.90% | 7.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.12% | 6.24% | 8.43% | 6.32% | 11.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | 3.77% | 4.86% | 3.56% | 6.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.19% | 3.10% | 3.35% | 2.80% | 5.35% |
| תשואת רווחים | 5.11% | 3.42% | 3.99% | 3.36% | 6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.83 | 36.90 | 38.91 | 37.50 | 36.82 |
| מחזור זכאים | 109.08 | 135.72 | 115.80 | 107.26 | 89.93 |
| מחזור מלאי | 15.91 | 15.60 | 14.87 | 13.86 | 13.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.51 | 3.36 | 2.95 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.90 | 2.09 | 2.25 | 2.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.78 | 30.60 | 30.78 | 32.66 | 32.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.19 | 9.89 | 9.38 | 9.73 | 9.91 |
| ימי מלאי | 22.94 | 23.39 | 24.55 | 26.33 | 26.78 |
| ימי אשראי מספקים | 3.35 | 2.69 | 3.15 | 3.40 | 4.06 |
| מחזור תפעולי | 33.13 | 33.29 | 33.93 | 36.06 | 36.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 287.60 | 373.07 | 335.57 | 237.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 164.80 | 274.08 | 129.42 | -8.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 122.80 | 98.98 | 206.15 | 246.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.73 | 0.39 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.66 | 2.21 | 1.22 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.34 | 3.77 | 1.63 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.17 | 2.51 | 1.40 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.24% | 13.60% | 6.38% | -0.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.23 | 29.23 | 25.07 | 29.79 | 15.47 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.03 | 0.96 | 0.95 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.14 | 7.35 | 15.69 | -229.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.95 | 5.40 | 6.05 | 8.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11.08 | -1.96 | 1.40 | -0.61 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 2.30 | 3.11 | 2.84 | 3.26 | 2.88 |
| שווי חברה | 13.70B | 16.61B | 17.23B | 20.17B | 21.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.40 | 3.11 | 2.84 | 3.26 | 2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.50 | 0.48 | 0.55 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.94 | 3.70 | 9.17 | -142.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.40 | 2.72 | 3.54 | 5.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,691.43 | 1,728.18 | 1,771.63 | 1,759.10 | 1,735.59 |
| הון עצמי למניה | 1,735.57 | 1,779.89 | 1,753.34 | 1,747.06 | 1,721.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,947.58 | 1,938.79 | 2,096.00 | 2,142.97 | 2,270.63 |
| רווח נקי למניה | 91.66 | 68.42 | 80.38 | 68.15 | 132.93 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.20 | 4.64 | 4.92 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY