Studio Alice Co., Ltd. (2305) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88B | 6.34B | 5.70B | 4.04B | 9.37B |
| רווח נקי | 1.16B | 1.37B | 1.16B | 2.26B | 3.61B |
| פחת והפחתות | 3.44B | 3.75B | 4.25B | 3.96B | 3.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 177.64M | 282.49M | 91.64M | -1.45B | 1.42B |
| יתרת לקוחות | 30.61M | 59.63M | 88.93M | -212.83M | 9.29M |
| מלאי | 203.09M | 179.49M | 67.04M | -457.40M | 734.20M |
| יתרת ספקים | -47.68M | -24.98M | -55.52M | 13.05M | 11.75M |
| הון חוזר אחר | -8.38M | 68.35M | -8.81M | -788.43M | 662.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.45M | 935.48M | 201.09M | -732.82M | 749.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.42B | -2.52B | -3.60B | -4.34B | -4.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.43B | -2.01B | -3.50B | -4.19B | -4.71B |
| רכישות, נטו | 5.76M | 10.01M | 801.00K | 3.55M | 2.29M |
| רכישת השקעות | -211.00K | -3.00K | -3.00K | -6.03M | -5.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 307.00K | -514.81M | -103.39M | -144.15M | -32.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.71B | -2.68B | -1.64B | -974.83M | 881.97M |
| פירעון חוב | -1.58B | -1.49B | -451.53M | 214.16M | 1.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.29B | -258.00K | 0 | -113.00K | -47.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -849.19M | -1.19B | -1.19B | -1.19B | -849.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 1.00K | 0 | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.30B | 19.06B | 17.92B | 17.45B | 18.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 492.77M | -6.20M | 14.87M | 20.42M | 11.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -756.54M | 1.14B | 469.90M | -1.25B | 5.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.06B | 17.92B | 17.45B | 18.71B | 13.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.30B | 19.06B | 17.92B | 17.45B | 18.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.80B | 4.66B | 2.64B | 224.31M | 5.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88B | 6.34B | 5.70B | 4.04B | 9.37B |
| הוצאות הוניות | -2.09B | -1.68B | -3.05B | -3.82B | -4.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY