CSS Holdings, Ltd. (2304) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.38 | 1.29 | 1.18 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.23 | 1.08 | 0.97 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.40 | 0.32 | 0.27 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.83 | 2.36 | 1.35 | 0.63 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 880.42M | 686.89M | 418.78M | 142.13M | 3.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.34 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.04 | 2.22 | 2.43 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 2.18 | 1.11 | 0.41 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 67.55 | 64.06 | 68.36 | 34.29 | -24.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 80.37 | 65.03 | 97.10 | 160.45 | 212.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.98 | -0.60 | -0.04 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.42% | 16.51% | 16.22% | 16.34% | 16.76% |
| שיעור EBIT | 3.54% | 3.91% | 3.62% | 2.17% | 0.82% |
| שיעור EBITDA | 3.93% | 4.32% | 4.03% | 2.63% | 1.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.52% | 3.68% | 3.38% | 1.86% | -1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.83% | 3.85% | 3.57% | 2.11% | 0.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.08% | 3.01% | 2.43% | 1.55% | 0.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.08% | 3.01% | 2.43% | 1.55% | 0.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.40% | 78.14% | 68.12% | 73.51% | 126.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.86% | 104.69% | 105.69% | 113.43% | -43.70% |
| תשואה על הנכסים | 9.63% | 9.29% | 7.23% | 4.04% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.47% | 19.00% | 16.04% | 9.81% | 4.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.44% | 20.66% | 19.39% | 10.08% | -7.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.15% | 14.83% | 11.47% | 5.78% | -5.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.79% | 9.39% | 7.32% | 4.10% | 2.06% |
| תשואת רווחים | 14.05% | 11.67% | 10.13% | 5.32% | 6.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.03 | 9.01 | 8.58 | 7.48 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 26.42 | 28.57 | 30.10 | 23.03 | 21.08 |
| מחזור מלאי | 29.67 | 37.94 | 25.04 | 20.34 | 16.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.03 | 14.20 | 12.72 | 10.81 | 7.85 |
| מחזור נכסים | 3.13 | 3.09 | 2.97 | 2.60 | 2.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.66 | 20.65 | 26.07 | 32.16 | 17.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.93 | 37.37 | 45.00 | 50.92 | 55.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.44 | 40.53 | 42.55 | 48.82 | 50.37 |
| ימי מלאי | 12.30 | 9.62 | 14.58 | 17.94 | 22.58 |
| ימי אשראי מספקים | 13.81 | 12.78 | 12.13 | 15.85 | 17.32 |
| מחזור תפעולי | 52.74 | 50.15 | 57.13 | 66.77 | 72.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 142.74 | 141.57 | 120.39 | 94.33 | 57.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 133.80 | 132.70 | 103.27 | 88.79 | 55.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.94 | 8.86 | 17.12 | 5.54 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.86 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.18 | 3.18 | 3.22 | 3.37 | 8.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.97 | 15.97 | 7.03 | 17.02 | 31.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 2.25 | 1.26 | 0.59 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.85% | 13.19% | 12.27% | 10.24% | 17.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.06 | 8.57 | 9.87 | 18.81 | 15.07 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.63 | 1.58 | 1.85 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.67 | 7.58 | 8.15 | 9.76 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 7.11 | 6.99 | 9.19 | 5.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.23 | 0.11 | 0.15 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.63 | 1.58 | 1.85 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 4.63 | 4.99 | 5.36 | 11.06 | 11.08 |
| שווי חברה | 3.76B | 4.21B | 3.81B | 4.32B | 1.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.69 | 4.99 | 5.36 | 11.06 | 11.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.67 | 6.34 | 7.33 | 9.73 | 6.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31 | 5.94 | 6.29 | 9.16 | 6.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 649.24 | 605.21 | 517.73 | 453.66 | 415.53 |
| הון עצמי למניה | 670.68 | 617.73 | 532.02 | 469.70 | 434.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 0.26 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 4,110.00 | 3,898.42 | 3,506.71 | 2,969.70 | 2,180.57 |
| רווח נקי למניה | 126.57 | 117.37 | 85.33 | 46.08 | 20.63 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.68 | 0.74 | 1.27 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.21 | 0.96 | 1.50 | 2.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY