דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CSS Holdings, Ltd. (2304) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת708.11M605.32M471.14M285.00M-360.02M
רווח נקי587.06M629.86M313.11M102.97M-181.11M
פחת והפחתות80.40M72.07M69.09M81.70M85.26M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות005.90M00
שינוי בהון החוזר214.69M-31.25M152.04M-398.00M-304.35M
יתרת לקוחות-100.03M-96.27M-437.00M-306.00M-8.39M
מלאי160.79M19.97M-49.44M-133.24M22.03M
יתרת ספקים79.18M-48.06M108.97M0-60.06M
הון חוזר אחר74.75M93.11M529.51M41.00M-257.94M
פריטים אחרים שאינם במזומן-174.04M-65.36M-68.99M498.34M40.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-58.41M-53.87M-35.61M-8.24M8.99M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-61.84M-64.00M-22.00M-33.46M-8.68M
רכישות, נטו52.00K016.00K116.00K0
רכישת השקעות-5.25M-4.39M-35.81M-26.72M-56.42M
מכירת השקעות / פירעון השקעות22.98M39.96M34.28M55.00M55.79M
פעילויות השקעה אחרות-14.35M-25.44M-12.10M-3.18M18.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-418.78M-420.16M-373.52M-197.71M-166.24M
פירעון חוב-165.43M-318.42M-239.18M-149.27M-110.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-75.20M0000
דיבידנדים ששולמו-178.15M-101.74M-112.31M-25.72M-26.13M
פעילויות מימון אחרות0-1.00K-22.03M-22.73M-30.11M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.14B906.59M777.36M713.92M631.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.34M-2.06M1.43M2.73M-1.00K
שינוי נטו במזומנים232.27M129.23M63.44M81.99M-517.28M
מזומנים בתחילת התקופה906.59M777.36M713.92M631.93M1.15B
מזומנים בסוף התקופה1.14B906.59M777.36M713.92M631.93M
תזרים מזומנים חופשי663.77M519.25M443.46M276.00M-374.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת708.11M605.32M471.14M285.00M-360.02M
הוצאות הוניות-44.34M-86.07M-27.68M-9.00M-14.53M

הנתונים מוצגים ב-JPY

CSS Holdings, Ltd. - תזרים מזומנים