Itoham Yonekyu Holdings, Inc. (2296) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.72 | 1.92 | 1.69 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.77 | 0.93 | 0.91 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.23 | 0.26 | 0.74 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.97B | 82.21B | 96.54B | 94.79B | 88.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.78 | 1.64 | 1.62 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.37 | 0.72 | 0.76 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.53 | 11.79 | 8.59 | 12.34 | 28.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,934.87 | 1,669.44 | 1,142.68 | 793.58 | 805.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 2.33 | 1.15 | 0.53 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.74% | 13.67% | 13.48% | 13.87% | 14.10% |
| שיעור EBIT | 2.94% | 2.98% | 2.18% | 2.55% | 2.79% |
| שיעור EBITDA | 3.94% | 2.98% | 3.66% | 4.02% | 4.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.70% | 2.66% | 1.98% | 2.34% | 2.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.79% | 2.76% | 1.95% | 2.36% | 2.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 1.89% | 1.32% | 1.63% | 1.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.90% | 1.89% | 1.33% | 1.63% | 1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.75% | 68.43% | 68.03% | 69.08% | 68.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.51% | 103.87% | 98.34% | 100.79% | 108.57% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 3.85% | 2.80% | 3.36% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 6.86% | 4.59% | 5.46% | 6.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.32% | 8.29% | 6.07% | 7.41% | 8.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.60% | 4.84% | 3.69% | 4.53% | 4.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 4.06% | 2.97% | 3.56% | 4.14% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 6.21% | 5.52% | 6.78% | 8.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.95 | 9.55 | 9.59 | 8.61 | 9.68 |
| מחזור זכאים | 11.60 | 12.36 | 12.92 | 10.95 | 11.83 |
| מחזור מלאי | 4.90 | 5.37 | 5.97 | 6.56 | 6.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.15 | 8.79 | 9.02 | 9.08 | 9.09 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 2.04 | 2.12 | 2.07 | 2.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.25 | 8.15 | 8.12 | 8.92 | 8.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.85 | 76.63 | 70.99 | 64.69 | 63.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.78 | 38.22 | 38.08 | 42.38 | 37.70 |
| ימי מלאי | 74.53 | 67.93 | 61.17 | 55.64 | 56.53 |
| ימי אשראי מספקים | 31.46 | 29.53 | 28.26 | 33.34 | 30.85 |
| מחזור תפעולי | 115.31 | 106.15 | 99.25 | 98.03 | 94.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 49.57 | 240.77 | 176.56 | 516.36 | 68.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -399.86 | -168.08 | -164.87 | 228.86 | -195.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 449.42 | 408.86 | 341.43 | 287.50 | 263.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -8.07 | -0.70 | -0.93 | 0.44 | -2.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.33 | 0.33 | 1.27 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.11 | 0.59 | 0.52 | 1.80 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.15 | 0.16 | 0.68 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.19% | -2.93% | -3.94% | 5.68% | -5.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.88 | 16.11 | 18.13 | 14.75 | 11.90 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.10 | 0.83 | 0.81 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.22 | -34.15 | -25.38 | 17.61 | -17.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.55 | 23.84 | 23.70 | 7.80 | 51.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 0.30 | -1.17 | -2.08 | -1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.10 | 0.83 | 0.81 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 8.85 | 12.51 | 7.72 | 6.50 | 5.70 |
| שווי חברה | 367.78B | 400.06B | 278.97B | 249.84B | 224.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.85 | 12.51 | 7.72 | 6.50 | 5.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.21 | -41.94 | -29.83 | 19.18 | -19.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.74 | 29.28 | 27.85 | 8.50 | 57.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,727.34 | 4,749.00 | 4,598.19 | 4,569.69 | 4,199.62 |
| הון עצמי למניה | 5,178.49 | 5,195.26 | 5,034.64 | 5,001.44 | 4,654.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 18,596.05 | 18,880.29 | 17,429.73 | 16,787.53 | 15,984.37 |
| רווח נקי למניה | 352.07 | 356.43 | 230.89 | 273.23 | 294.07 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.68 | 0.76 | 1.89 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY