Itoham Yonekyu Holdings, Inc. (2296) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.66B | 10.02B | 29.39B | 3.95B | 18.47B |
| רווח נקי | 20.23B | 13.10B | 15.55B | 16.98B | 19.12B |
| פחת והפחתות | 0 | 14.62B | 14.09B | 13.71B | 12.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.76B | -20.63B | -6.98B | -26.41B | -11.34B |
| יתרת לקוחות | -8.37B | 7.78B | -14.77B | -5.42B | -1.68B |
| מלאי | -27.34B | -18.07B | -782.00M | -22.16B | -12.35B |
| יתרת ספקים | 7.99B | -8.98B | 5.67B | 4.22B | 5.42B |
| הון חוזר אחר | -39.00M | -1.36B | 2.90B | -3.05B | -2.73B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.20B | 2.93B | 6.73B | -321.00M | -2.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.01B | -20.64B | -16.01B | -22.93B | -11.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.09B | -22.06B | -16.52B | -15.22B | -11.23B |
| רכישות, נטו | 185.00M | 384.00M | 56.00M | -7.13B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -42.00M | -58.00M | -64.00M | -169.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.39B | 580.00M | 98.00M | 106.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -107.00M | -311.00M | -71.00M | -616.00M | 40.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.52B | 7.47B | -13.28B | -6.84B | -10.65B |
| פירעון חוב | 26.70B | 18.57B | -5.39B | 4.97B | -3.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -3.00M | -1.03B | -5.00B | -649.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.11B | -11.05B | -6.83B | -6.71B | -6.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -71.00M | -51.00M | -34.00M | -108.00M | -38.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.98B | 20.58B | 22.92B | 22.36B | 47.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.23B | 822.00M | 459.00M | 492.00M | 470.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.60B | -2.34B | 559.00M | -25.33B | -2.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.58B | 22.92B | 22.36B | 47.69B | 50.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.98B | 20.58B | 22.92B | 22.36B | 47.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.54B | -9.35B | 14.76B | -8.50B | 9.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.66B | 10.02B | 29.39B | 3.95B | 18.47B |
| הוצאות הוניות | -23.20B | -19.37B | -14.63B | -12.44B | -9.04B |
הנתונים מוצגים ב-JPY