Marudai Food Co., Ltd. (2288) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.66 | 1.37 | 1.25 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.07 | 0.86 | 0.84 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.31 | 0.19 | -0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.31 | 0.13 | 0.22 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 2.86 | 0.49 | 0.82 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.80B | 9.29B | 1.84B | -1.99B | -5.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.13 | 0.23 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.64 | 1.83 | 1.96 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 2.32 | 0.94 | -0.16 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.78 | 27.69 | 23.28 | 13.74 | -6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.15 | 0.39 | 0.43 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 627.73 | 478.72 | 802.07 | 877.60 | 917.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.13 | 0.88 | -6.17 | 3.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.38% | 16.59% | 15.79% | 15.16% | 13.73% |
| שיעור EBIT | 2.98% | 3.15% | 3.12% | -3.96% | -1.48% |
| שיעור EBITDA | 5.04% | 5.21% | 5.13% | -0.85% | 1.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.85% | 3.15% | 2.33% | 1.36% | -0.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.19% | 5.48% | 3.02% | -4.06% | -1.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 4.11% | 2.34% | -4.11% | -2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.93% | 4.13% | 2.37% | -4.09% | -2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.50% | 74.93% | 77.26% | 101.41% | 142.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 181.91% | 174.03% | 129.89% | -297.72% | 249.86% |
| תשואה על הנכסים | 7.37% | 7.85% | 4.54% | -7.73% | -3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.72% | 12.86% | 8.29% | -15.18% | -7.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.80% | 8.32% | 6.81% | 4.10% | -1.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.41% | 5.97% | 4.65% | 3.49% | -1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.41% | 7.89% | 4.56% | -7.75% | -4.00% |
| תשואת רווחים | 19.28% | 17.54% | 13.06% | -23.15% | -13.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.69 | 9.19 | 9.39 | 8.17 | 9.29 |
| מחזור זכאים | 9.25 | 10.81 | 10.39 | 8.63 | 9.23 |
| מחזור מלאי | 8.71 | 9.85 | 9.58 | 10.46 | 9.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.59 | 5.57 | 5.67 | 5.39 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 1.88 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.15 | 12.65 | 17.74 | 24.43 | 28.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.43 | 43.02 | 41.84 | 37.26 | 36.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.02 | 39.72 | 38.89 | 44.66 | 39.27 |
| ימי מלאי | 41.89 | 37.07 | 38.09 | 34.88 | 36.65 |
| ימי אשראי מספקים | 39.48 | 33.77 | 35.13 | 42.29 | 39.56 |
| מחזור תפעולי | 83.91 | 76.79 | 76.98 | 79.55 | 75.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 259.34 | 430.50 | 218.31 | 401.80 | 115.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -45.40 | 141.58 | -10.80 | 206.32 | -105.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 304.74 | 288.92 | 229.11 | 195.49 | 221.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.33 | -0.05 | 0.51 | -0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 1.27 | 0.88 | 1.86 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 1.49 | 0.95 | 2.06 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.92 | 0.28 | 0.46 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.26% | 6.21% | -0.64% | 12.64% | -7.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.31 | 5.70 | 7.66 | -4.32 | -7.32 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.73 | 0.63 | 0.66 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.71 | 16.10 | -157.38 | 7.91 | -13.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.86 | 5.30 | 7.79 | 4.06 | 12.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.73 | 0.63 | 0.66 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 4.59 | 4.63 | 4.37 | -27.14 | 11.85 |
| שווי חברה | 54.95B | 57.45B | 52.63B | 52.65B | 52.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.55 | 4.63 | 4.37 | -27.14 | 11.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.19 | 16.58 | -197.10 | 10.24 | -19.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79 | 5.45 | 9.75 | 5.26 | 18.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,074.33 | 3,118.84 | 2,691.24 | 2,504.84 | 2,687.60 |
| הון עצמי למניה | 3,072.59 | 3,110.30 | 2,678.37 | 2,488.11 | 2,723.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.22 | -0.01 | -0.42 |
| הכנסות למניה | 9,931.78 | 9,740.86 | 9,506.31 | 9,180.76 | 8,846.25 |
| רווח נקי למניה | 388.99 | 399.90 | 222.07 | -377.73 | -198.74 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 1.01 | 1.43 |
| נטל ריבית | 1.74 | 1.74 | 0.97 | 1.03 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 1.08 | 0.98 | -1.06 | -0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY