Marudai Food Co., Ltd. (2288) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.54B | 5.40B | 10.01B | 2.91B | 7.03B |
| רווח נקי | 9.79B | 5.49B | -9.41B | -3.50B | -229.00M |
| פחת והפחתות | 4.91B | 4.70B | 7.12B | 7.69B | 7.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.21B | -4.37B | -2.09B | -3.13B | -163.00M |
| יתרת לקוחות | -913.00M | 2.98B | -4.13B | -456.00M | 406.00M |
| מלאי | 455.00M | -2.09B | 677.00M | -2.35B | -1.01B |
| יתרת ספקים | -651.00M | -3.44B | 1.74B | -145.00M | 707.00M |
| הון חוזר אחר | -101.00M | -1.82B | -374.00M | -180.00M | -263.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.95B | -422.00M | 14.40B | 1.84B | -523.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 367.00M | -2.88B | -4.88B | -4.52B | -5.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.07B | -5.66B | -4.87B | -5.56B | -6.78B |
| רכישות, נטו | 1.65B | 2.68B | 135.00M | 5.56B | 6.78B |
| רכישת השקעות | -39.00M | -44.00M | -36.00M | -35.00M | -34.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.14B | 410.00M | 4.00M | 895.00M | 681.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -312.00M | -262.00M | -113.00M | -5.38B | -6.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.09B | -3.20B | -2.38B | 534.00M | -1.83B |
| פירעון חוב | -8.43B | -2.05B | -621.00M | 2.56B | 273.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 256.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -692.00M | -641.00M | -277.00M | -276.00M | -368.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.22B | -497.00M | -501.00M | -755.00M | -762.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -5.00M | -981.00M | -998.00M | -969.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.80B | 8.98B | 9.67B | 6.92B | 7.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -1.00M | 0 | 2.00M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 813.00M | -685.00M | 2.75B | -1.07B | -486.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.98B | 9.67B | 6.92B | 7.99B | 8.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.80B | 8.98B | 9.67B | 6.92B | 7.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.47B | -267.00M | 5.14B | -2.65B | 253.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.54B | 5.40B | 10.01B | 2.91B | 7.03B |
| הוצאות הוניות | -7.07B | -5.66B | -4.87B | -5.56B | -6.78B |
הנתונים מוצגים ב-JPY