Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (2264) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.38 | 1.16 | 1.19 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.75 | 0.66 | 0.77 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.33 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.30 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | -0.07 | 0.29 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.94 | -0.33 | 2.56 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.88B | -62.06B | -51.25B | -54.83B | -78.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.45 | 0.39 | 0.31 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.99 | 1.95 | 2.04 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | 2.41 | 0.77 | 3.69 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.39 | 22.10 | 19.65 | 21.56 | 33.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 416.48 | 379.33 | 314.27 | 1,001.60 | 1,128.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.67 | 1.84 | 0.20 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.17% | 25.07% | 24.07% | 24.12% | 22.51% |
| שיעור EBIT | 6.12% | 5.91% | 2.99% | 16.43% | 4.65% |
| שיעור EBITDA | 10.37% | 10.10% | 7.38% | 20.75% | 8.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.20% | 6.03% | 5.29% | 5.09% | 4.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.98% | 5.64% | 2.72% | 16.19% | 4.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.89% | 3.95% | 0.97% | 11.21% | 3.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.35% | 3.99% | 0.83% | 11.21% | 3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.02% | 70.10% | 35.71% | 69.22% | 71.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.57% | 93.50% | 51.54% | 318.14% | 99.08% |
| תשואה על הנכסים | 3.90% | 4.13% | 1.05% | 10.83% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.18% | 8.23% | 2.05% | 22.12% | 7.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.77% | 8.65% | 8.47% | 7.46% | 7.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.97% | 5.84% | 2.32% | 4.86% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.98% | 4.22% | 1.07% | 11.38% | 3.64% |
| תשואת רווחים | 6.42% | 5.79% | 2.07% | 22.33% | 7.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.52 | 7.94 | 8.27 | 7.33 | 8.08 |
| מחזור זכאים | 7.02 | 7.58 | 7.51 | 6.63 | 7.56 |
| מחזור מלאי | 4.52 | 4.55 | 4.96 | 5.18 | 5.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 1.97 | 2.05 | 2.03 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 0.97 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.90 | 13.50 | 17.45 | 18.56 | 23.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.40 | 78.14 | 69.11 | 65.26 | 63.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.53 | 45.98 | 44.13 | 49.80 | 45.16 |
| ימי מלאי | 80.84 | 80.29 | 73.59 | 70.51 | 66.66 |
| ימי אשראי מספקים | 51.97 | 48.13 | 48.61 | 55.05 | 48.25 |
| מחזור תפעולי | 129.37 | 126.27 | 117.71 | 120.31 | 111.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 109.06 | -36.85 | 643.22 | 214.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -13.08 | -132.17 | 266.43 | -2.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 122.14 | 95.32 | 376.80 | 216.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.12 | 3.59 | 0.41 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.75 | -0.30 | 1.52 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.89 | -0.39 | 1.71 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | -0.12 | 0.65 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | -0.02 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.10% | -16.97% | 8.54% | -0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.09 | 17.26 | 48.23 | 4.48 | 12.78 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.68 | 0.47 | 0.50 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.42 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -91.07 | -5.89 | 11.71 | -1,052.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.92 | -21.13 | 4.85 | 11.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.05 | -0.53 | 0.02 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.42 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 7.35 | 8.43 | 8.20 | 2.61 | 6.45 |
| שווי חברה | 442.02B | 486.66B | 339.43B | 296.84B | 295.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.41 | 8.43 | 8.20 | 2.61 | 6.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.85 | 0.60 | 0.54 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -113.63 | -7.60 | 12.67 | -1,443.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.63 | -27.25 | 5.25 | 15.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 837.88 | 818.90 | 766.35 | 2,896.63 | 2,276.26 |
| הון עצמי למניה | 857.66 | 838.96 | 787.83 | 3,150.96 | 2,465.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.70 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,781.02 | 1,744.93 | 1,660.04 | 6,218.84 | 5,811.11 |
| רווח נקי למניה | 69.29 | 69.01 | 16.15 | 696.92 | 186.57 |
| נטל מס | 0.65 | 0.70 | 0.36 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.58 | -2.28 | 0.92 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY