דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (2264) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת35.72B-12.46B56.58B19.38B40.27B
רווח נקי22.60B5.46B61.31B16.88B33.78B
פחת והפחתות23.92B24.67B23.66B21.49B21.10B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-18.03B-26.91B9.28B-6.84B336.00M
יתרת לקוחות-3.37B7.49B-8.64B-433.00M-1.42B
מלאי-6.83B-4.66B-4.15B-1.97B-3.83B
יתרת ספקים-516.00M-6.27B2.99B93.00M3.27B
הון חוזר אחר-7.32B-23.47B19.08B-4.53B2.32B
פריטים אחרים שאינם במזומן7.23B-15.67B-37.67B-12.14B-14.95B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-38.87B-18.79B25.22B-25.46B8.37B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-40.00B-32.22B-33.15B-19.59B-18.88B
רכישות, נטו756.00M5.25B58.58B-6.01B27.66B
רכישת השקעות-23.00M-399.00M-24.00M-31.00M-376.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות553.00M8.55B77.00M171.00M27.00M
פעילויות השקעה אחרות-157.00M32.00M-268.00M-10.00M-59.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-503.00M-5.03B-38.62B2.93B-44.52B
פירעון חוב16.93B15.14B-24.53B6.57B-16.25B
הנפקת מניות רגילות67.00M73.00M12.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-10.01B-11.21B-10.01B-8.00M-24.78B
דיבידנדים ששולמו-7.47B-9.01B-4.07B-3.62B-3.46B
פעילויות מימון אחרות-16.00M-12.00M-25.00M-18.00M-23.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה26.06B28.56B64.53B20.98B23.49B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.16B301.00M370.00M645.00M231.00M
שינוי נטו במזומנים-2.50B-35.97B43.55B-2.51B4.35B
מזומנים בתחילת התקופה28.56B64.53B20.98B23.49B19.14B
מזומנים בסוף התקופה26.06B28.56B64.53B20.98B23.49B
תזרים מזומנים חופשי-4.28B-44.68B23.44B-205.00M21.39B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת35.72B-12.46B56.58B19.38B40.27B
הוצאות הוניות-40.00B-32.22B-33.15B-19.59B-18.88B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. - תזרים מזומנים