Como Co., Ltd. (2224) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.72 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.35 | 0.03 | 0.63 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.35B | -1.03B | -1.17B | -1.22B | -1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.73 | 0.80 | 0.85 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.21 | 2.32 | 2.63 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.54 | 2.32 | 5.82 | 7.73 | 4.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 498.12 | 471.23 | 475.31 | 498.13 | 488.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.54 | 2.51 | 3.58 | 2.47 | 3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.56% | 27.39% | 26.05% | 25.94% | 27.77% |
| שיעור EBIT | 3.67% | 2.35% | 0.93% | 1.23% | 0.88% |
| שיעור EBITDA | 8.09% | 6.79% | 5.38% | 5.88% | 5.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.67% | 2.35% | 0.93% | 1.12% | 0.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.25% | 1.61% | 0.93% | 1.08% | 0.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.27% | 1.05% | 0.60% | 0.58% | 0.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.27% | 1.05% | 0.60% | 0.58% | 0.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.94% | 65.40% | 64.50% | 53.10% | 60.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.74% | 68.36% | 99.89% | 96.57% | 107.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 1.62% | 0.90% | 0.79% | 0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.26% | 3.59% | 2.09% | 2.08% | 1.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.59% | 6.22% | 2.37% | 3.00% | 1.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.13% | 2.90% | 1.10% | 1.11% | 0.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.86% | 1.64% | 0.91% | 0.80% | 0.65% |
| תשואת רווחים | 1.80% | 0.62% | 0.40% | 0.42% | 0.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.24 | 7.19 | 7.13 | 6.25 | 6.96 |
| מחזור זכאים | 13.43 | 15.79 | 14.49 | 7.39 | 13.61 |
| מחזור מלאי | 23.98 | 28.52 | 23.88 | 24.94 | 28.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.71 | 2.54 | 2.58 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.55 | 1.50 | 1.38 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.41 | -17.70 | -15.46 | -14.37 | -13.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.49 | 40.48 | 41.25 | 23.61 | 38.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.45 | 50.80 | 51.16 | 58.36 | 52.43 |
| ימי מלאי | 15.22 | 12.80 | 15.29 | 14.63 | 12.71 |
| ימי אשראי מספקים | 27.18 | 23.11 | 25.20 | 49.39 | 26.82 |
| מחזור תפעולי | 65.67 | 63.60 | 66.45 | 73.00 | 65.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 108.94 | 8.69 | 207.43 | 123.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 46.42 | -75.29 | 113.88 | 56.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 62.52 | 83.97 | 93.55 | 66.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | -8.67 | 0.55 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.57 | 0.10 | 2.06 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.74 | 0.10 | 2.22 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.42 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.29% | -2.43% | 3.95% | 2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.68 | 162.15 | 252.65 | 238.30 | 306.47 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.70 | 1.51 | 1.37 | 1.33 |
| מכפיל הון | 6.05 | 5.83 | 5.28 | 4.96 | 4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 77.33 | -41.18 | 25.32 | 47.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.95 | 356.90 | 13.90 | 21.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 2.02 | 179.83 | 6.37 | -3.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.05 | 5.83 | 5.28 | 4.96 | 4.74 |
| מכפיל שווי חברה | 25.05 | 27.58 | 31.71 | 25.76 | 26.76 |
| שווי חברה | 14.79B | 13.72B | 12.14B | 11.08B | 10.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.05 | 27.58 | 31.71 | 25.76 | 26.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 1.87 | 1.71 | 1.52 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 85.08 | -46.41 | 28.01 | 54.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.26 | 402.25 | 15.38 | 25.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 614.26 | 602.34 | 575.53 | 566.13 | 549.15 |
| הון עצמי למניה | 632.45 | 616.27 | 587.02 | 581.61 | 569.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.35 | 0.36 | 0.47 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 2,100.66 | 2,107.85 | 2,046.98 | 2,104.11 | 2,026.60 |
| רווח נקי למניה | 68.69 | 22.14 | 12.27 | 12.10 | 8.80 |
| נטל מס | 0.77 | 0.65 | 0.64 | 0.53 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.68 | 1.00 | 0.88 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.92 | 0.71 | 9.10 | 14.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY