Como Co., Ltd. (2224) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 378.51M | 30.18M | 720.62M | 428.11M | 407.59M |
| רווח נקי | 76.93M | 42.64M | 42.04M | 30.58M | 141.02M |
| פחת והפחתות | 325.57M | 316.55M | 340.35M | 342.36M | 359.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.27M | -339.64M | 293.64M | 80.12M | -8.06M |
| יתרת לקוחות | -22.51M | 172.03M | -163.00M | -1.58M | -116.46M |
| מלאי | 33.78M | -3.21M | -39.93M | -7.85M | -8.46M |
| יתרת ספקים | -26.28M | -369.38M | 358.74M | 31.31M | 53.33M |
| הון חוזר אחר | -12.26M | -139.08M | 138.51M | 58.24M | 63.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.28M | 10.63M | 44.59M | -24.96M | -84.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -235.18M | -307.38M | -309.81M | -236.91M | -396.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.90M | -302.20M | -324.99M | -230.94M | -371.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 20.54M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.71M | -5.19M | -5.36M | -5.97M | -5.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.08M | -109.15M | -824.00K | -171.89M | -111.20M |
| פירעון חוב | -76.70M | -84.78M | 23.59M | -147.54M | -76.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -28.00K | -136.00K | 0 | -189.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -24.38M | -24.34M | -24.28M | -24.36M | -34.75M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 313.69M | 271.45M | 657.81M | 247.82M | 228.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 42.24M | -386.36M | 409.99M | 19.30M | -100.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 271.45M | 657.81M | 247.82M | 228.52M | 329.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 313.69M | 271.45M | 657.81M | 247.82M | 228.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 161.30M | -261.54M | 404.97M | 220.77M | 84.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 378.51M | 30.18M | 720.62M | 428.11M | 407.59M |
| הוצאות הוניות | -217.21M | -291.72M | -315.65M | -207.33M | -323.15M |
הנתונים מוצגים ב-JPY