Iwatsuka Confectionery Co., Ltd. (2221) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.61 | 2.52 | 2.43 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.95 | 2.13 | 2.01 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.62 | 0.85 | 0.59 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.82 | 0.58 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 69.12 | 9.04 | 6.89 | 13.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.63B | -10.89B | -11.04B | -10.31B | -9.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 634.19 | 36.17 | 3.10 | 8.40 | 13.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 222.21 | 265.77 | 143.50 | 111.71 | -26.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.67 | 13.07 | 52.07 | 72.69 | 108.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -1.08 | -1.47 | -0.48 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.49% | 25.39% | 27.48% | 26.17% | 22.84% |
| שיעור EBIT | 1.82% | 3.00% | 3.27% | 12.81% | 27.34% |
| שיעור EBITDA | 7.83% | 8.97% | 9.60% | 19.36% | 34.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.82% | 3.00% | 3.27% | 2.74% | -1.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.69% | 10.03% | 15.77% | 12.78% | 27.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.06% | 7.04% | 11.66% | 8.90% | 19.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.06% | 7.04% | 11.66% | 8.90% | 19.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.79% | 70.22% | 73.94% | 69.60% | 71.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 476.86% | 334.55% | 482.63% | 466.25% | -2,606.51% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 2.18% | 3.19% | 2.28% | 4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.62% | 2.91% | 4.28% | 3.07% | 6.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.72% | 0.98% | 0.94% | 0.75% | -0.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.50% | 0.69% | 0.69% | 0.52% | -0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.26% | 2.19% | 3.20% | 2.29% | 4.76% |
| תשואת רווחים | 5.75% | 6.18% | 9.87% | 6.50% | 15.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 4.83 | 4.19 | 3.34 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 13.03 | 15.50 | 15.57 | 16.35 | 15.88 |
| מחזור מלאי | 5.97 | 6.98 | 9.48 | 8.11 | 7.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 1.82 | 1.67 | 1.54 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.92 | 3.87 | 3.52 | 3.25 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.36 | 104.30 | 102.16 | 131.97 | 108.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.17 | 75.58 | 87.09 | 109.27 | 84.51 |
| ימי מלאי | 61.19 | 52.27 | 38.52 | 45.01 | 47.43 |
| ימי אשראי מספקים | 28.00 | 23.54 | 23.44 | 22.32 | 22.99 |
| מחזור תפעולי | 127.36 | 127.85 | 125.61 | 154.29 | 131.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 298.79 | 378.70 | 246.90 | 476.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.42 | 187.49 | 75.50 | 333.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 292.37 | 191.21 | 171.39 | 143.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.50 | 0.31 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.93 | 1.77 | 1.30 | 2.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.02 | 1.98 | 1.44 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.44 | 7.35 | 3.42 | 4.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.20% | 6.62% | 2.80% | 14.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.37 | 16.19 | 10.13 | 15.40 | 6.66 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.14 | 1.18 | 1.37 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 498.74 | 15.12 | 35.76 | 7.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.71 | 7.48 | 10.94 | 4.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.55 | 0.17 | -0.30 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 12.53 | 11.64 | 10.83 | 6.60 | 3.34 |
| שווי חברה | 28.67B | 30.11B | 25.96B | 28.10B | 23.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.53 | 11.64 | 10.83 | 6.60 | 3.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.04 | 1.04 | 1.28 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 456.28 | 13.31 | 33.34 | 6.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.80 | 6.59 | 10.20 | 4.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,819.22 | 6,784.89 | 6,523.50 | 5,706.77 | 5,527.22 |
| הון עצמי למניה | 5,826.02 | 6,792.34 | 6,531.84 | 5,716.36 | 5,537.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,850.67 | 2,805.21 | 2,398.71 | 1,970.98 | 1,818.83 |
| רווח נקי למניה | 172.86 | 197.62 | 279.63 | 175.37 | 354.26 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 4.77 | 3.35 | 4.83 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.51 | 1.35 | 0.98 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY