Iwatsuka Confectionery Co., Ltd. (2221) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07B | 3.94B | 2.76B | 5.34B | 2.38B |
| רווח נקי | 2.03B | 2.91B | 1.96B | 3.97B | 828.07M |
| פחת והפחתות | 1.72B | 1.58B | 1.44B | 1.36B | 1.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -864.57M | -478.10M | -162.22M | -369.92M | 226.76M |
| יתרת לקוחות | 16.22M | -590.38M | -647.00M | -299.00M | -798.00M |
| מלאי | -1.17B | 93.21M | 40.75M | -147.39M | -280.68M |
| יתרת ספקים | 225.98M | 169.07M | 2.70M | 208.19M | 157.59M |
| הון חוזר אחר | 65.48M | -150.00M | 441.79M | -131.15M | 1.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 182.83M | -72.41M | -480.79M | 384.58M | 34.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.42B | -2.07B | -1.84B | -1.56B | -1.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.02B | -2.00B | -1.91B | -1.60B | -1.72B |
| רכישות, נטו | 880.00K | 220.00K | 464.00K | -238.47M | -76.84M |
| רכישת השקעות | -514.64M | -187.89M | -218.81M | -39.26M | -387.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.73M | 120.00M | 266.18M | 227.04M | 207.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.75M | -1.33M | 23.62M | 92.71M | 210.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.18B | -653.71M | -2.61B | -1.02B | -108.53M |
| פירעון חוב | -400.80M | -400.80M | -300.80M | -800.80M | 92.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -431.61M | -209.00K | -2.08B | -105.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -313.17M | -240.10M | -208.25M | -180.04M | -168.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.05M | -12.60M | -21.96M | -35.39M | -32.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93B | 4.06B | 2.84B | 4.54B | 1.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 404.01M | -3.00K | 17.00K | 10.00K | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.13B | 1.22B | -1.70B | 2.76B | 507.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.06B | 2.84B | 4.54B | 1.77B | 1.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93B | 4.06B | 2.84B | 4.54B | 1.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.98M | 1.95B | 885.97M | 3.79B | 684.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07B | 3.94B | 2.76B | 5.34B | 2.38B |
| הוצאות הוניות | -3.01B | -1.99B | -1.87B | -1.55B | -1.69B |
הנתונים מוצגים ב-JPY