Kameda Seika Co., Ltd. (2220) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.98 | 1.33 | 1.15 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.51 | 1.02 | 0.89 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.65 | 0.40 | 0.25 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.43 | 0.26 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.38 | 0.33 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.18 | 1.48 | 1.01 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.70B | -24.95B | -11.68B | -12.59B | -11.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.83 | 1.64 | 1.72 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 1.48 | 1.78 | 0.93 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.37 | 12.18 | 40.45 | 50.19 | 37.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.13 | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 702.74 | 803.14 | 392.97 | 1,132.19 | 1,119.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 1.75 | 1.23 | 1.44 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.88% | 28.81% | 27.18% | 26.98% | 25.83% |
| שיעור EBIT | 5.72% | 5.45% | 5.33% | 5.44% | 3.15% |
| שיעור EBITDA | 13.39% | 13.03% | 11.48% | 11.91% | 9.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.72% | 5.45% | 5.33% | 4.68% | 3.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.88% | 19.70% | 5.89% | 5.34% | 3.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.89% | 17.85% | 5.25% | 2.36% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.20% | 18.13% | 5.70% | 2.90% | 2.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.27% | 90.61% | 89.13% | 44.20% | 65.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.28% | 361.32% | 110.51% | 114.30% | 81.40% |
| תשואה על הנכסים | 2.13% | 13.09% | 4.37% | 1.87% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.02% | 23.95% | 7.17% | 3.23% | 2.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.95% | 4.72% | 5.57% | 4.93% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 4.09% | 5.03% | 2.40% | 2.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.87% | 17.62% | 4.56% | 1.96% | 1.79% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 26.89% | 6.58% | 2.52% | 2.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.14 | 7.45 | 7.15 | 6.33 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 14.19 | 15.07 | 9.69 | 15.29 | 15.41 |
| מחזור מלאי | 7.14 | 7.23 | 9.66 | 8.96 | 9.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.16 | 1.91 | 1.83 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.73 | 0.83 | 0.79 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.98 | 7.60 | 16.46 | 19.31 | 39.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.25 | 75.22 | 51.19 | 74.54 | 67.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.86 | 48.97 | 51.05 | 57.70 | 52.39 |
| ימי מלאי | 51.10 | 50.47 | 37.79 | 40.72 | 38.62 |
| ימי אשראי מספקים | 25.72 | 24.22 | 37.65 | 23.87 | 23.68 |
| מחזור תפעולי | 95.97 | 99.44 | 88.84 | 98.41 | 91.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 188.10 | 149.28 | 461.51 | 392.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 66.77 | 24.40 | 93.01 | 25.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 121.33 | 124.89 | 368.50 | 367.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.16 | 0.20 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.34 | 1.04 | 1.09 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.55 | 1.20 | 1.25 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.38 | 0.41 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.61% | 1.87% | 2.19% | 0.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.72 | 3.72 | 15.20 | 39.61 | 48.97 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.66 | 0.80 | 0.94 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.89 | 1.09 | 1.28 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.70 | 53.36 | 45.58 | 173.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.70 | 8.72 | 9.19 | 11.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.01 | 0.11 | 2.05 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.89 | 1.09 | 1.28 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 5.74 | 6.85 | 8.18 | 9.29 | 11.88 |
| שווי חברה | 107.26B | 123.23B | 96.95B | 105.73B | 107.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.74 | 6.85 | 8.18 | 9.29 | 11.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.89 | 0.94 | 1.11 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.18 | 62.83 | 53.92 | 202.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.36 | 10.27 | 10.87 | 13.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 935.11 | 919.38 | 1,167.97 | 3,247.26 | 2,969.88 |
| הון עצמי למניה | 1,649.43 | 1,627.35 | 1,195.18 | 3,317.27 | 3,076.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.08 | 0.03 | 0.46 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,206.34 | 2,182.67 | 1,632.63 | 4,531.33 | 4,505.62 |
| רווח נקי למניה | 63.81 | 389.68 | 85.66 | 107.05 | 89.74 |
| נטל מס | 0.59 | 0.91 | 0.89 | 0.44 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.85 | 3.61 | 1.11 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.48 | 1.74 | 4.31 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY