Kameda Seika Co., Ltd. (2220) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.90B | 9.44B | 9.73B | 8.29B | 8.31B |
| רווח נקי | 24.65B | 5.42B | 2.26B | 1.89B | 4.42B |
| פחת והפחתות | 10.47B | 6.35B | 6.18B | 6.09B | 5.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.17B | -1.43B | -1.04B | -1.65B | -1.60B |
| יתרת לקוחות | -401.00M | 888.00M | -1.35B | -304.00M | -1.06B |
| מלאי | -1.10B | 182.00M | -198.00M | -1.15B | 335.00M |
| יתרת ספקים | -1.53B | 110.00M | 50.00M | 1.12B | 6.00M |
| הון חוזר אחר | -1.15B | -2.61B | 461.00M | -1.32B | -882.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.04B | -893.00M | 2.33B | 1.95B | 298.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.02B | -7.83B | -8.14B | -8.44B | -9.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.99B | -8.47B | -7.77B | -7.75B | -8.54B |
| רכישות, נטו | -18.16B | 2.00M | 7.00M | 5.00M | -1.17B |
| רכישת השקעות | -17.00M | -295.00M | -381.00M | -1.05B | -155.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.00M | 10.00M | 0 | 0 | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 101.00M | 920.00M | 3.00M | 357.00M | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.51B | -1.22B | -1.26B | 972.00M | 1.20B |
| פירעון חוב | 25.39B | 935.00M | 302.00M | 2.50B | 2.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.20B | -1.18B | -1.16B | -1.14B | -1.12B |
| פעילויות מימון אחרות | -679.00M | -970.00M | -397.00M | -391.00M | -360.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.60B | 8.12B | 7.44B | 6.97B | 5.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10B | 282.00M | 133.00M | 214.00M | -223.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.48B | 679.00M | 468.00M | 1.03B | -561.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.12B | 7.44B | 6.97B | 5.95B | 6.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.60B | 8.12B | 7.44B | 6.97B | 5.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.22B | 1.54B | 2.31B | 935.00M | 48.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.90B | 9.44B | 9.73B | 8.29B | 8.31B |
| הוצאות הוניות | -7.67B | -7.90B | -7.42B | -7.35B | -8.26B |
הנתונים מוצגים ב-JPY