Yamazaki Baking Co (2212) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.33 | 1.26 | 1.22 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.20 | 1.14 | 1.11 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.32 | 1.23 | 1.33 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.87B | -55.58B | -63.22B | -41.12B | -58.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 2.03 | 2.10 | 2.00 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.48 | 1.35 | 1.32 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.79 | 41.59 | 60.25 | 56.71 | 29.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 494.60 | 531.61 | 505.31 | 391.89 | 415.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.56 | -0.51 | -0.62 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.70% | 32.67% | 32.56% | 32.24% | 31.90% |
| שיעור EBIT | 4.80% | 4.81% | 4.54% | 3.96% | 2.23% |
| שיעור EBITDA | 7.40% | 8.26% | 8.03% | 7.53% | 6.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.70% | 4.66% | 4.17% | 3.57% | 2.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.77% | 4.69% | 4.47% | 3.90% | 2.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | 3.12% | 2.89% | 2.57% | 1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.35% | 3.31% | 3.06% | 2.69% | 1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.65% | 66.42% | 64.73% | 65.84% | 53.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.47% | 100.70% | 107.25% | 109.20% | 105.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.65% | 4.39% | 4.16% | 3.76% | 1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.18% | 8.89% | 8.74% | 7.54% | 3.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.39% | 9.30% | 8.72% | 7.71% | 4.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.09% | 6.02% | 5.39% | 4.80% | 2.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.75% | 4.48% | 4.26% | 3.86% | 1.68% |
| תשואת רווחים | 5.58% | 6.28% | 6.07% | 4.55% | 3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.52 | 8.77 | 8.84 | 8.72 | 8.73 |
| מחזור זכאים | 11.40 | 9.35 | 9.18 | 8.93 | 8.78 |
| מחזור מלאי | 21.62 | 25.10 | 25.71 | 26.84 | 26.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 3.53 | 3.47 | 3.38 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.71 | 16.11 | 19.39 | 21.20 | 19.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.54 | 17.12 | 15.71 | 14.55 | 14.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.67 | 41.61 | 41.27 | 41.85 | 41.79 |
| ימי מלאי | 16.88 | 14.54 | 14.20 | 13.60 | 14.00 |
| ימי אשראי מספקים | 32.01 | 39.03 | 39.76 | 40.89 | 41.55 |
| מחזור תפעולי | 48.56 | 56.15 | 55.47 | 55.45 | 55.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 398.82 | 366.80 | 357.09 | 252.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 142.00 | 153.31 | 161.05 | 58.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 256.82 | 213.49 | 196.04 | 193.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.32 | 1.54 | 1.64 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.55 | 1.72 | 1.82 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.73 | 0.92 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.31% | 5.21% | 5.01% | 3.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.94 | 15.93 | 16.48 | 22.00 | 26.63 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.50 | 0.48 | 0.56 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.42 | 1.44 | 1.66 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.19 | 19.20 | 19.97 | 26.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.26 | 8.02 | 9.01 | 6.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | 1.01 | 0.74 | 0.15 | 1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.42 | 1.44 | 1.66 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 6.96 | 5.46 | 5.42 | 6.88 | 4.47 |
| שווי חברה | 697.51B | 591.06B | 542.23B | 608.85B | 290.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.96 | 5.46 | 5.42 | 6.88 | 4.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.45 | 0.44 | 0.52 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.05 | 17.54 | 18.32 | 23.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.49 | 7.33 | 8.26 | 5.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,619.69 | 2,491.52 | 2,188.13 | 2,058.10 | 1,837.39 |
| הון עצמי למניה | 2,442.83 | 2,325.46 | 2,043.64 | 1,939.01 | 1,738.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 6,878.88 | 6,631.46 | 6,170.79 | 5,696.60 | 5,146.23 |
| רווח נקי למניה | 218.53 | 206.78 | 178.58 | 146.19 | 59.10 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.93 | 2.05 | 2.44 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY