Faber Company Inc. (220A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.80 | 4.96 | 5.48 | 4.22 | 4.25 |
| יחס מהיר | 4.80 | 4.96 | 5.48 | 4.17 | 4.21 |
| יחס מזומנים | 3.98 | 4.29 | 4.98 | 3.74 | 3.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.55 | 0.48 | 0.45 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.99B | 1.96B | 2.07B | 1.56B | 1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 1.30 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.67 | -5.52 | -6.82 | -5.82 | -5.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.51% | 69.28% | 68.36% | 67.60% | 70.05% |
| שיעור EBIT | 10.92% | 14.69% | 14.44% | 14.14% | 15.58% |
| שיעור EBITDA | 11.46% | 15.02% | 14.54% | 14.23% | 15.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.92% | 14.69% | 14.44% | 14.14% | 15.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.28% | 14.81% | 12.74% | 14.18% | 15.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.80% | 10.31% | 9.46% | 9.80% | 10.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.81% | 10.31% | 9.46% | 9.81% | 10.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.18% | 69.60% | 74.31% | 69.13% | 66.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.26% | 100.82% | 88.21% | 100.25% | 100.03% |
| תשואה על הנכסים | 7.23% | 9.17% | 8.54% | 10.30% | 11.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.01% | 11.08% | 10.41% | 13.42% | 15.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.33% | 15.78% | 15.88% | 19.37% | 22.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.54% | 10.98% | 11.80% | 13.40% | 15.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.52% | 9.38% | 8.54% | 10.31% | 11.60% |
| תשואת רווחים | 8.39% | 8.45% | 10.05% | 7.67% | 7.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.53 | 10.24 | 11.80 | 13.01 | 12.81 |
| מחזור זכאים | 15.04 | 12.42 | 13.61 | 10.77 | 12.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 37.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 405.86 | 706.85 | 772.39 | 621.04 | 624.15 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 1.05 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.27 | 1.28 | 1.50 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.40 | 6.27 | 4.11 | 6.55 | 8.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.67 | 35.65 | 30.93 | 28.05 | 28.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 12.38 | 9.77 |
| ימי אשראי מספקים | 24.27 | 29.38 | 26.81 | 33.89 | 29.91 |
| מחזור תפעולי | 34.67 | 35.65 | 30.93 | 40.43 | 38.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 75.03 | 75.20 | 91.11 | 105.51 | 76.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 74.56 | 74.74 | 90.50 | 104.84 | 76.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.46 | 0.60 | 0.67 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 162.00 | 2.47 | 150.68 | 157.28 | 109.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 162.00 | 162.00 | 150.68 | 157.28 | 109.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.03% | 6.56% | 10.18% | 9.02% | 6.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.94 | 11.83 | 9.95 | 13.03 | 13.41 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.22 | 0.94 | 1.28 | 1.40 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.31 | 1.04 | 1.75 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.45 | 15.25 | 9.82 | 11.08 | 15.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.37 | 15.16 | 9.76 | 11.01 | 15.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.58 | 1.49 | 147.88 | 4.52 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.31 | 1.04 | 1.75 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 1.44 | 2.60 | -0.35 | 3.15 | 3.92 |
| שווי חברה | 453.86M | 999.16M | -116.59M | 980.03M | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.44 | 2.60 | -0.35 | 3.15 | 3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.39 | -0.05 | 0.45 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.22 | 4.88 | -0.52 | 3.89 | 6.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 4.85 | -0.52 | 3.87 | 6.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 840.16 | 845.65 | 857.82 | 663.65 | 573.81 |
| הון עצמי למניה | 876.40 | 869.24 | 858.21 | 664.34 | 574.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 998.37 | 934.62 | 944.11 | 909.83 | 831.41 |
| רווח נקי למניה | 77.89 | 96.33 | 89.34 | 89.17 | 86.67 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.01 | 0.88 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.53 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.54 | 0.76 | 1.18 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY