Faber Company Inc. (220A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.06M | 223.61M | 253.23M | 184.24M |
| רווח נקי | 379.25M | 295.10M | 214.00M | 208.00M |
| פחת והפחתות | 8.40M | 2.45M | 2.02M | 1.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.41M | -15.98M | -5.53M | 7.93M |
| יתרת לקוחות | -49.69M | -29.42M | 0 | -11.57M |
| מלאי | 0 | 24.79M | 0 | 802.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.28M | -11.36M | -5.53M | 18.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -141.18M | -57.95M | 42.74M | -33.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -378.87M | -1.31M | -8.34M | -1.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -1.48M | -1.61M | -1.69M |
| רכישות, נטו | -58.24M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -312.40M | 0 | -8.91M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 382.00K | 172.00K | 2.18M | 66.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.35M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 268.87M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 294.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -25.53M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12B | 2.30B | 1.81B | 1.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.20M | -1.44M | 293.00K | 3.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -174.01M | 489.73M | 245.18M | 186.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.30B | 1.81B | 1.56B | 1.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12B | 2.30B | 1.81B | 1.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 204.79M | 222.13M | 251.62M | 182.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.06M | 223.61M | 253.23M | 184.24M |
| הוצאות הוניות | -1.27M | -1.48M | -1.61M | -1.69M |
הנתונים מוצגים ב-JPY