Imuraya Group Co., Ltd. (2209) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.00 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.57 | 0.69 | 0.70 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.51 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.42 | 6.74 | 0.72 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.05B | -4.64B | -1.58B | -2.66B | -2.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.17 | 0.09 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.15 | 0.08 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.73 | 1.66 | 1.82 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 1.51 | 4.50 | 1.07 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.32 | 40.21 | 54.01 | 49.45 | 89.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 977.57 | 344.81 | 153.50 | 377.78 | 306.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 0.57 | 0.08 | 0.71 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.46% | 34.63% | 34.54% | 33.81% | 34.94% |
| שיעור EBIT | 5.72% | 5.96% | 5.88% | 6.11% | 5.61% |
| שיעור EBITDA | 9.85% | 9.94% | 10.26% | 10.35% | 9.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.72% | 5.96% | 5.88% | 5.26% | 4.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.51% | 6.57% | 6.11% | 6.00% | 5.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.47% | 4.45% | 4.30% | 4.00% | 3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.47% | 4.45% | 4.27% | 3.98% | 3.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.62% | 67.67% | 70.34% | 66.68% | 64.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.90% | 110.32% | 103.98% | 114.13% | 124.64% |
| תשואה על הנכסים | 5.05% | 5.51% | 5.99% | 5.07% | 4.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.94% | 9.55% | 9.94% | 9.20% | 8.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.66% | 11.24% | 12.18% | 10.71% | 9.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.67% | 6.89% | 8.14% | 6.10% | 5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.06% | 5.53% | 6.01% | 5.09% | 4.75% |
| תשואת רווחים | 8.58% | 7.73% | 7.01% | 5.90% | 5.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.91 | 8.53 | 8.11 | 5.97 | 8.12 |
| מחזור זכאים | 6.72 | 6.72 | 6.38 | 6.40 | 10.61 |
| מחזור מלאי | 5.67 | 6.77 | 7.05 | 7.44 | 6.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.27 | 2.65 | 2.48 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.24 | 1.39 | 1.27 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.88 | -487.22 | 102.43 | -602.17 | 508.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.25 | 42.39 | 39.56 | 53.23 | 66.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.16 | 42.78 | 45.00 | 61.18 | 44.97 |
| ימי מלאי | 64.36 | 53.88 | 51.75 | 49.06 | 55.78 |
| ימי אשראי מספקים | 54.28 | 54.28 | 57.19 | 57.02 | 34.39 |
| מחזור תפעולי | 110.53 | 96.67 | 96.75 | 110.25 | 100.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 300.18 | 464.61 | 204.16 | 187.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -117.71 | 324.62 | -72.23 | -30.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 417.89 | 140.00 | 276.39 | 218.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.39 | 0.70 | -0.35 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.66 | 2.72 | 0.67 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.72 | 3.32 | 0.74 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 3.11 | 0.55 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.87% | 13.52% | -2.89% | -1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.82 | 12.93 | 14.27 | 16.95 | 18.06 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.68 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.23 | 1.42 | 1.56 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.52 | 7.40 | -34.63 | -71.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.05 | 5.17 | 12.25 | 11.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 1.18 | 1.01 | 0.86 | 1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.23 | 1.42 | 1.56 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 7.38 | 6.36 | 6.06 | 7.27 | 7.47 |
| שווי חברה | 39.12B | 33.93B | 31.79B | 36.29B | 31.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.29 | 6.36 | 6.06 | 7.27 | 7.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.63 | 0.62 | 0.75 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.52 | 7.50 | -38.40 | -77.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.83 | 5.24 | 13.58 | 12.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,956.97 | 1,946.41 | 1,685.76 | 1,595.09 | 1,415.02 |
| הון עצמי למניה | 1,965.96 | 1,956.04 | 1,693.63 | 1,603.87 | 1,425.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 4,254.45 | 4,198.08 | 3,913.89 | 3,685.59 | 3,415.16 |
| רווח נקי למניה | 190.12 | 186.71 | 168.31 | 147.56 | 123.15 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.10 | 1.04 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.61 | 2.76 | 1.38 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY