Imuraya Group Co., Ltd. (2209) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84B | 6.07B | 2.67B | 2.45B | 2.91B |
| רווח נקי | 2.39B | 2.20B | 1.93B | 1.61B | 1.47B |
| פחת והפחתות | 2.14B | 2.24B | 2.04B | 1.70B | 1.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.01B | 1.64B | -1.09B | -700.54M | -542.61M |
| יתרת לקוחות | -190.24M | 1.79B | -2.56B | -303.00M | -149.00M |
| מלאי | -605.34M | -453.52M | 220.32M | -728.73M | -453.72M |
| יתרת ספקים | -74.42M | 258.79M | 289.98M | 261.91M | -126.73M |
| הון חוזר אחר | -139.09M | 45.15M | 963.99M | 69.61M | 187.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 323.37M | -9.80M | -212.45M | -156.87M | 116.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.21B | -1.83B | -3.55B | -2.37B | -958.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.36B | -1.83B | -3.62B | -2.86B | -1.00B |
| רכישות, נטו | 500.00K | 0 | 0 | 550.00K | -24.21M |
| רכישת השקעות | -5.35M | -5.05M | -4.82M | -4.58M | -4.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 124.47M | 0 | 50.00K | 38.41M | 126.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.90M | 1.84M | 75.93M | 447.35M | -51.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.14B | -4.08B | 457.30M | 398.44M | -2.05B |
| פירעון חוב | 1.60B | -2.97B | 825.09M | 738.16M | -1.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -515.00K | -711.64M | -882.00K | -269.00K | -169.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -459.39M | -405.25M | -366.91M | -339.45M | -314.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.52B | 1.33B | 1.69B | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.46M | 38.17M | 54.10M | 143.38M | 65.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -205.15M | 189.52M | -362.48M | 619.34M | -30.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52B | 1.33B | 1.69B | 1.07B | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.52B | 1.33B | 1.69B | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.51B | 4.24B | -944.80M | -404.22M | 1.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84B | 6.07B | 2.67B | 2.45B | 2.91B |
| הוצאות הוניות | -5.35B | -1.83B | -3.62B | -2.86B | -997.95M |
הנתונים מוצגים ב-JPY