Ezaki Glico Co., Ltd. (2206) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.89 | 1.91 | 1.62 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.36 | 1.43 | 1.33 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.04 | 0.24 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 638.91 | 3.33 | 0.94 | 22.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.57B | 64.79B | 57.65B | 55.84B | 53.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.51 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 151.25 | 20.10 | 0.94 | 26.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.66 | 74.03 | 120.27 | 200.24 | 133.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 286.26 | 4.27 | 54.32 | 473.25 | 470.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -2.46 | -1.83 | -1.97 | -2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.99% | 37.39% | 38.56% | 37.24% | 36.44% |
| שיעור EBIT | 2.37% | 2.27% | 3.72% | 6.02% | 4.62% |
| שיעור EBITDA | 7.56% | 7.70% | 8.78% | 10.24% | 9.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.69% | 2.42% | 3.34% | 5.60% | 4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.71% | 2.24% | 3.69% | 6.00% | 4.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.66% | 1.39% | 2.45% | 4.25% | 2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.67% | 1.41% | 2.46% | 4.28% | 2.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.40% | 62.19% | 66.44% | 70.87% | 58.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.72% | 92.70% | 110.36% | 107.09% | 108.49% |
| תשואה על הנכסים | 1.62% | 1.28% | 2.13% | 3.57% | 2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.29% | 1.81% | 2.98% | 5.38% | 3.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.47% | 2.92% | 3.77% | 6.66% | 4.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.03% | 1.83% | 2.51% | 4.29% | 2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.72% | 1.37% | 2.32% | 3.83% | 2.33% |
| תשואת רווחים | 2.05% | 1.46% | 2.72% | 5.32% | 3.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.94 | 7.18 | 6.64 | 6.88 | 6.72 |
| מחזור זכאים | 6.90 | 5.11 | 5.26 | 5.45 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 4.44 | 4.91 | 6.17 | 5.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 3.43 | 2.96 | 2.98 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.71 | 4.41 | 4.38 | 3.90 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.09 | 61.55 | 59.87 | 45.20 | 47.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.80 | 50.83 | 54.97 | 53.05 | 54.35 |
| ימי מלאי | 77.18 | 82.13 | 74.29 | 59.18 | 62.06 |
| ימי אשראי מספקים | 52.89 | 71.41 | 69.39 | 67.02 | 68.83 |
| מחזור תפעולי | 117.98 | 132.96 | 129.26 | 112.22 | 116.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 461.65 | 60.33 | 441.31 | 262.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 302.59 | -106.67 | 152.32 | -139.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 159.06 | 166.99 | 288.99 | 401.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | -1.77 | 0.35 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.85 | 0.24 | 1.20 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.90 | 0.36 | 1.53 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 190.84 | 1.14 | 0.94 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.58% | -2.27% | 3.65% | -3.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.49 | 68.53 | 36.81 | 18.78 | 28.60 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.24 | 1.10 | 1.01 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.92 | -44.01 | 27.41 | -26.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.74 | 77.81 | 9.46 | 13.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.23 | -1.80 | -0.86 | 0.25 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.24 | 1.10 | 1.01 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 9.26 | 9.94 | 8.44 | 5.82 | 6.08 |
| שווי חברה | 263.99B | 276.64B | 245.38B | 198.29B | 169.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.26 | 9.94 | 8.44 | 5.82 | 6.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.60 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.36 | -36.16 | 20.47 | -19.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.41 | 63.93 | 7.07 | 10.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,080.85 | 3,976.46 | 3,804.65 | 3,714.51 | 3,486.43 |
| הון עצמי למניה | 4,445.13 | 4,365.26 | 4,275.53 | 4,128.67 | 3,817.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 6,205.65 | 5,676.62 | 5,204.88 | 5,230.22 | 4,749.95 |
| רווח נקי למניה | 103.07 | 79.10 | 127.52 | 222.25 | 126.58 |
| נטל מס | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.83 | 0.47 | 1.99 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY