Ezaki Glico Co., Ltd. (2206) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.39B | 3.84B | 28.06B | 16.80B | 28.65B |
| רווח נקי | 5.04B | 8.11B | 14.13B | 13.94B | 20.81B |
| פחת והפחתות | 19.60B | 16.75B | 14.02B | 13.90B | 14.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -138.00M | -15.57B | -1.37B | -19.00M | 1.88B |
| יתרת לקוחות | -147.00M | 36.00M | -2.09B | -1.29B | 1.57B |
| מלאי | -9.33B | -6.62B | -366.00M | -4.08B | 1.03B |
| יתרת ספקים | 5.64B | -960.00M | 1.25B | 3.27B | -765.00M |
| הון חוזר אחר | 3.70B | -8.02B | -169.00M | 2.08B | 45.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.89B | -5.46B | 1.28B | -11.01B | -8.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.08B | -12.37B | -8.61B | -20.14B | -29.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.40B | -17.48B | -11.82B | -25.70B | -23.76B |
| רכישות, נטו | 109.00M | 461.00M | 24.00M | 44.00M | -4.20B |
| רכישת השקעות | -8.34B | -5.49B | -2.44B | -9.42B | -14.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.77B | 10.55B | 10.08B | 13.31B | 5.90B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.23B | -416.00M | -4.46B | 1.62B | 7.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.92B | -39.15B | -6.18B | -10.28B | -4.86B |
| פירעון חוב | -10.00M | -30.03B | 0 | -309.00M | -268.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 238.00M | 325.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00M | -6.00M | -2.00M | -5.00B | -7.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.73B | -5.41B | -5.09B | -4.82B | -4.55B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.18B | -3.72B | -1.09B | -395.00M | -364.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.63B | 56.61B | 94.69B | 79.92B | 89.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.63B | 9.61B | 1.50B | 4.08B | 2.42B |
| שינוי נטו במזומנים | 12.02B | -38.08B | 14.77B | -9.55B | -2.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.61B | 94.69B | 79.92B | 89.46B | 92.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.63B | 56.61B | 94.69B | 79.92B | 89.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.26B | -6.79B | 9.69B | -8.90B | 4.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.39B | 3.84B | 28.06B | 16.80B | 28.65B |
| הוצאות הוניות | -10.13B | -10.62B | -18.38B | -25.70B | -23.76B |
הנתונים מוצגים ב-JPY