Nakamuraya Co., Ltd. (2204) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.92 | 2.50 | 1.36 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.33 | 1.69 | 0.86 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.50 | 0.58 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.08 | 1.15 | 0.61 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.63 | 6.19 | 0 | 1.88 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.91B | -10.34B | -7.26B | -6.38B | -7.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.74 | 1.68 | 1.64 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 2.54 | 105.14 | 0.76 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 97.04 | 137.02 | 49.79 | 25.14 | -6.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 288.27 | 254.38 | 89.00 | 507.49 | 1,154.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -0.45 | -0.82 | 0.82 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.18% | 37.42% | 36.28% | 35.87% | 34.68% |
| שיעור EBIT | 3.41% | 3.54% | 2.85% | 1.95% | -0.08% |
| שיעור EBITDA | 8.15% | 8.39% | 6.92% | 5.92% | 4.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.41% | 3.54% | 2.85% | 2.20% | -0.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.51% | 3.98% | 3.27% | 1.86% | -0.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.16% | 2.46% | 2.38% | 1.07% | -0.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.16% | 2.46% | 2.38% | 1.07% | -0.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.42% | 61.76% | 72.67% | 57.58% | 43.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.03% | 112.22% | 114.55% | 84.72% | 26.21% |
| תשואה על הנכסים | 1.67% | 1.83% | 1.94% | 0.93% | -0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.89% | 3.19% | 3.27% | 1.52% | -0.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.94% | 2.98% | 2.59% | 2.32% | -0.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.75% | 1.80% | 1.88% | 1.25% | -0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.69% | 1.85% | 1.96% | 0.93% | -0.07% |
| תשואת רווחים | 4.67% | 4.81% | 4.87% | 2.20% | -0.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.44 | 8.17 | 7.92 | 7.12 | 8.26 |
| מחזור זכאים | 19.45 | 18.44 | 19.22 | 17.92 | 15.83 |
| מחזור מלאי | 5.91 | 7.01 | 6.52 | 6.21 | 6.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.50 | 1.53 | 1.50 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.75 | 0.82 | 0.87 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.62 | 6.23 | 7.81 | 37.56 | -34.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.67 | 76.91 | 83.07 | 89.67 | 74.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.64 | 44.65 | 46.07 | 51.27 | 44.17 |
| ימי מלאי | 61.79 | 52.05 | 55.99 | 58.77 | 53.63 |
| ימי אשראי מספקים | 18.77 | 19.79 | 18.99 | 20.36 | 23.05 |
| מחזור תפעולי | 85.43 | 96.70 | 102.06 | 110.04 | 97.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,044.86 | 1,073.72 | 890.27 | 792.99 | 110.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 864.94 | 679.52 | 772.11 | 651.53 | -20.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 179.92 | 394.20 | 118.16 | 141.46 | 130.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.63 | 0.87 | 0.82 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.11 | 2.31 | 5.00 | 4.14 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.81 | 2.72 | 7.53 | 5.61 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 4.25 | 10.43 | 1.58 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.78% | 20.53% | 24.67% | 21.05% | -0.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.86 | 20.80 | 20.52 | 45.35 | -654.89 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.47 | 4.87 | 4.05 | 4.75 | -151.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 3.08 | 3.52 | 3.90 | 28.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.25 | 4.81 | 0.17 | -0.03 | 5.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 5.76 | 5.64 | 6.22 | 9.05 | 15.13 |
| שווי חברה | 17.44B | 17.69B | 16.04B | 20.22B | 24.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.76 | 5.64 | 6.22 | 9.05 | 15.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.54 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.53 | 4.51 | 3.58 | 5.23 | -197.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92 | 2.86 | 3.11 | 4.29 | 36.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,783.59 | 4,904.00 | 4,616.06 | 4,450.54 | 4,282.40 |
| הון עצמי למניה | 4,865.75 | 4,986.15 | 4,660.10 | 4,481.80 | 4,318.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.38 | 0.27 | 0.42 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 6,506.21 | 6,477.33 | 6,419.78 | 6,362.44 | 5,965.06 |
| רווח נקי למניה | 140.23 | 159.11 | 152.52 | 68.24 | -4.73 |
| נטל מס | 0.61 | 0.62 | 0.73 | 0.58 | 0.44 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.12 | 1.15 | 0.96 | 2.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.45 | 6.75 | 5.84 | 11.62 | -10.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY