Nakamuraya Co., Ltd. (2204) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19B | 5.17B | 4.71B | 658.08M | 503.97M |
| רווח נקי | 917.52M | 884.95M | 405.11M | -28.17M | 232.60M |
| פחת והפחתות | 1.81B | 1.51B | 1.50B | 1.62B | 1.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.85B | 2.72B | 2.22B | -840.81M | -1.29B |
| יתרת לקוחות | 257.69M | 627.20M | -942.82M | 43.33M | -406.84M |
| מלאי | 307.26M | 259.70M | -487.91M | -777.33M | -450.00K |
| יתרת ספקים | 32.55M | -116.70M | -115.29M | 247.37M | 98.33M |
| הון חוזר אחר | 2.25B | 1.95B | 3.76B | -354.19M | -984.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 618.81M | 43.89M | 588.15M | -91.45M | -70.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.26B | -653.75M | -109.96M | -605.15M | -250.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.52B | -787.72M | -839.77M | -779.76M | -562.75M |
| רכישות, נטו | 90.00K | 0 | 82.78M | 909.00K | -400.19M |
| רכישת השקעות | -14.30M | -13.34M | -12.61M | -11.83M | -11.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 261.61M | 183.29M | 643.20M | 181.18M | 666.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.98B | -35.99M | 16.44M | 4.35M | 57.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 308.38M | -3.03B | -4.68B | -17.36M | -212.76M |
| פירעון חוב | 902.02M | -2.59B | -3.90B | 282.30M | 86.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -191.26M | -97.42M | -480.71M | -1.11M | -758.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -402.38M | -346.74M | -298.63M | -298.55M | -298.47M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.86B | 2.62B | 1.14B | 1.22B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.24M | -4.00K | 34.00K | 21.00K | 22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 239.74M | 1.48B | -81.31M | 35.60M | 41.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.62B | 1.14B | 1.22B | 1.18B | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.86B | 2.62B | 1.14B | 1.22B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.92B | 4.48B | 3.89B | -90.58M | -29.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19B | 5.17B | 4.71B | 658.08M | 503.97M |
| הוצאות הוניות | -2.27B | -685.57M | -816.34M | -748.67M | -533.72M |
הנתונים מוצגים ב-JPY