Amita Holdings Co., Ltd. (2195) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.31 | 2.32 | 2.35 | 2.18 |
| יחס מהיר | 2.22 | 2.26 | 2.24 | 2.31 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.73 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.29 | 0.44 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.44 | 1.66 | 2.72 | 3.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -490.80M | -354.94M | -15.80M | -71.10M | -53.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.91 | 0.75 | 0.92 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.48 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.61 | 2.47 | 2.73 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 1.24 | 2.03 | 1.65 | 3.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.04 | 10.27 | 16.93 | 25.04 | 36.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.52 | 0.35 | 0.22 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 143.85 | 154.98 | 115.83 | 120.41 | 74.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.62 | -1.01 | -1.10 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.64% | 44.83% | 45.15% | 47.13% | 44.30% |
| שיעור EBIT | 9.71% | 10.53% | 10.71% | 11.52% | 15.10% |
| שיעור EBITDA | 16.93% | 14.73% | 14.51% | 14.71% | 18.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.61% | 8.96% | 9.60% | 10.41% | 12.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.19% | 9.66% | 10.15% | 11.10% | 14.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.69% | 6.39% | 8.58% | 6.80% | 11.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.70% | 6.40% | 8.57% | 6.80% | 11.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.85% | 66.18% | 84.56% | 61.23% | 74.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.71% | 107.80% | 105.70% | 106.65% | 116.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 4.05% | 6.41% | 4.99% | 11.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.66% | 10.58% | 15.86% | 13.61% | 26.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.64% | 7.50% | 9.58% | 10.40% | 17.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 4.64% | 7.64% | 6.00% | 12.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 4.08% | 6.48% | 5.07% | 11.10% |
| תשואת רווחים | 4.74% | 6.03% | 7.46% | 3.27% | 2.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.35 | 7.02 | 6.78 | 6.40 | 6.48 |
| מחזור זכאים | 13.07 | 11.08 | 9.38 | 9.23 | 9.16 |
| מחזור מלאי | 39.46 | 25.86 | 20.31 | 38.21 | 43.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 1.88 | 2.57 | 2.63 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.63 | 0.75 | 0.73 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.21 | 2.09 | 2.24 | 2.45 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.04 | 33.17 | 32.85 | 26.98 | 24.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.73 | 52.01 | 53.80 | 56.99 | 56.35 |
| ימי מלאי | 9.25 | 14.11 | 17.97 | 9.55 | 8.47 |
| ימי אשראי מספקים | 27.94 | 32.96 | 38.91 | 39.57 | 39.84 |
| מחזור תפעולי | 52.98 | 66.12 | 71.77 | 66.55 | 64.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 33.32 | 27.04 | 41.33 | 33.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -14.04 | 3.48 | 18.65 | 27.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 47.35 | 23.56 | 22.68 | 5.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.42 | 0.13 | 0.45 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.65 | 0.98 | 1.61 | 4.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.70 | 1.15 | 1.82 | 5.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.77% | 1.08% | 3.47% | 2.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.92 | 16.59 | 13.40 | 30.62 | 38.69 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.06 | 1.15 | 2.08 | 4.26 |
| מכפיל הון | 1.96 | 1.76 | 2.12 | 4.17 | 10.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.95 | 92.88 | 28.85 | 42.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.82 | 11.94 | 13.02 | 35.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.31 | -0.63 | 0.36 | -0.73 | -2.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 1.76 | 2.12 | 4.17 | 10.27 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 6.58 | 6.91 | 13.05 | 23.11 |
| שווי חברה | 6.24B | 4.72B | 4.95B | 8.71B | 20.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.43 | 6.58 | 6.91 | 13.05 | 23.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 0.97 | 1.00 | 1.92 | 4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.16 | 81.02 | 26.60 | 41.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.07 | 10.42 | 12.00 | 34.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 172.19 | 167.97 | 151.41 | 124.10 | 111.99 |
| הון עצמי למניה | 171.34 | 167.50 | 152.01 | 129.11 | 114.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.34 | 0.16 | 0.39 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 282.46 | 277.21 | 280.96 | 258.46 | 275.10 |
| רווח נקי למניה | 16.06 | 17.72 | 24.11 | 17.57 | 30.29 |
| נטל מס | 0.62 | 0.66 | 0.85 | 0.61 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.88 | 1.12 | 1.44 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY