Amita Holdings Co., Ltd. (2195) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 584.79M | 474.64M | 725.47M | 585.08M | 873.22M |
| רווח נקי | 310.97M | 423.18M | 308.35M | 531.24M | 632.84M |
| פחת והפחתות | 204.51M | 187.39M | 145.01M | 139.73M | 143.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.59M | -341.00K | 217.55M | -164.86M | 60.45M |
| יתרת לקוחות | 33.86M | -18.48M | 36.61M | -41.86M | -11.63M |
| מלאי | 29.39M | -70.42M | -442.00K | 4.35M | -2.85M |
| יתרת ספקים | -46.55M | 27.56M | -32.45M | -60.29M | 26.51M |
| הון חוזר אחר | 19.90M | 61.00M | 213.84M | -67.06M | 48.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.72M | -135.59M | 54.56M | 78.97M | 36.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -804.12M | -449.77M | -441.03M | -69.84M | -73.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -831.38M | -424.12M | -398.12M | -102.36M | -73.44M |
| רכישות, נטו | 4.80M | 66.23M | 250.00K | 58.38M | 6.07M |
| רכישת השקעות | -5.96M | -94.90M | -27.84M | -25.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.25M | 1.00M | 0 | 7.06M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.17M | 2.02M | -15.32M | -7.92M | -6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 601.67M | -173.71M | 754.43M | -142.17M | -649.52M |
| פירעון חוב | 679.80M | -85.08M | 821.25M | -97.44M | -550.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.75M | 14.93M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.03M | -2.39M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.09M | -70.11M | -53.52M | -33.84M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.04M | -12.49M | -16.65M | -25.82M | -99.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.12B | 2.73B | 2.83B | 1.78B | 1.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.64M | 48.61M | 11.08M | 16.00M | 5.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 389.98M | -100.22M | 1.05B | 389.08M | 154.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.73B | 2.83B | 1.78B | 1.39B | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.12B | 2.73B | 2.83B | 1.78B | 1.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -246.35M | 61.04M | 399.11M | 504.58M | 804.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 584.79M | 474.64M | 725.47M | 585.08M | 873.22M |
| הוצאות הוניות | -831.14M | -413.60M | -326.37M | -80.51M | -68.47M |
הנתונים מוצגים ב-JPY