Liberaware Co.,Ltd. (218A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.70 | 2.63 | 3.78 | 4.17 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.41 | 2.34 | 3.47 | 3.50 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 2.96 | 3.00 |
| יחס כושר פירעון | -1.02 | -1.02 | 0.12 | -0.57 | -1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.02 | -0.65 | -0.71 | -3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -6.77 | -1.29 | -3.27 | -8.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 921.93M | 921.93M | 693.56M | 704.65M | 335.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.53 | 0.43 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.30 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.25 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 1.82 | 1.75 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | -19.31 | -23.72 | -5.28 | -4.42 | -7.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -366.00 | -366.00 | -140.57 | -75.87 | -211.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.67 | 11.38 | 24.87 | 19.96 | 20.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.27 | 0.17 | 1.89 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.40% | 42.40% | 47.58% | 44.14% | 12.25% |
| שיעור EBIT | -122.95% | -150.29% | -113.02% | -52.61% | -167.60% |
| שיעור EBITDA | -119.29% | -146.62% | -109.67% | -44.74% | -150.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -150.29% | -150.29% | -112.94% | -54.06% | -166.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.62% | -50.62% | 3.27% | -53.32% | -168.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.88% | -50.88% | 3.27% | -53.72% | -168.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.88% | -50.88% | 3.27% | -53.72% | -168.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.50% | 100.50% | 100.00% | 100.75% | 100.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.68% | 33.68% | -2.90% | 98.63% | 101.32% |
| תשואה על הנכסים | -39.98% | -39.98% | 2.70% | -28.86% | -59.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -114.10% | -62.83% | 4.93% | -50.60% | -113.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -169.34% | -169.34% | -138.76% | -38.05% | -72.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -158.99% | -158.99% | -111.42% | -35.67% | -66.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.05% | -40.05% | 2.71% | -28.96% | -59.95% |
| תשואת רווחים | -4.66% | -3.91% | 0.14% | -5.35% | -8.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 3.19 | 3.02 | 5.64 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 106.14 | 106.14 | 317.13 | 61.11 | 9,002.76 |
| מחזור מלאי | 5.07 | 5.07 | 4.54 | 4.12 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.63 | 8.63 | 10.87 | 7.22 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.54 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.63 | 1.48 | 0.99 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 183.12 | 183.12 | 200.36 | 147.40 | 208.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.52 | 114.52 | 121.03 | 64.68 | 60.10 |
| ימי מלאי | 72.04 | 72.04 | 80.48 | 88.69 | 148.72 |
| ימי אשראי מספקים | 3.44 | 3.44 | 1.15 | 5.97 | 0.04 |
| מחזור תפעולי | 186.56 | 186.56 | 201.51 | 153.37 | 208.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -32.52 | -17.91 | -13.45 | -33.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -37.66 | -20.23 | -13.81 | -43.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.14 | 2.32 | 0.36 | 9.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.16 | 1.13 | 1.03 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -6.32 | -7.72 | -37.16 | -3.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -6.32 | -7.72 | -37.16 | -3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.95 | -0.74 | -0.68 | -1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.39 | -0.26 | -0.31 | -1.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.48% | -1.21% | -3.18% | -10.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.55 | -25.60 | 738.77 | -18.71 | -11.78 |
| מכפיל מכירות | 11.35 | 13.02 | 24.17 | 10.05 | 19.90 |
| מכפיל הון | 13.20 | 16.08 | 36.44 | 9.47 | 13.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.73 | -82.88 | -31.49 | -9.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -33.27 | -93.61 | -32.34 | -11.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.01 | -6.73 | 0.59 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.20 | 16.08 | 36.44 | 9.47 | 13.41 |
| מכפיל שווי חברה | -9.19 | -8.62 | -21.87 | -20.57 | -12.86 |
| שווי חברה | 17.88B | 20.15B | 33.72B | 7.50B | 7.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.40 | -8.62 | -21.87 | -20.57 | -12.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.21 | 12.63 | 23.98 | 9.20 | 19.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.87 | -82.25 | -28.84 | -8.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -32.28 | -92.90 | -29.61 | -11.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.83 | 67.10 | 45.81 | 45.68 | 29.64 |
| הון עצמי למניה | 69.01 | 67.28 | 46.02 | 45.95 | 29.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 85.22 | 83.08 | 69.39 | 43.28 | 20.15 |
| רווח נקי למניה | -43.36 | -42.27 | 2.27 | -23.25 | -34.03 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.34 | -0.03 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.14 | 0.32 | 0.55 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.93 | 1.93 | 1.61 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.77 | -7.89 | 0.58 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY