דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Liberaware Co.,Ltd. (218A) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-624.36M-363.00M-253.35M-637.97M-470.78M
רווח נקי-811.56M46.00M-437.97M-641.11M-456.07M
פחת והפחתות58.52M47.00M64.16M66.27M16.80M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר110.32M-2.03B119.17M-67.59M-33.56M
יתרת לקוחות-34.23M-181.00M-122.95M2.36M-15.94M
מלאי-18.81M-51.00M25.06M-89.43M-33.52M
יתרת ספקים6.30M-5.13M7.41M-3.67M-8.81M
הון חוזר אחר157.06M-1.80B209.65M23.15M24.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן18.36M1.58B1.29M4.45M2.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-143.19M-61.35M-9.16M-187.83M-77.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-99.88M-47.00M-6.82M-187.83M-70.76M
רכישות, נטו10.80M0000
רכישת השקעות-30.00M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-24.11M-14.35M-2.34M0-6.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון845.01M122.00M715.08M1.09B600.59M
פירעון חוב-280.84M-77.00M-15.52M187.73M79.43M
הנפקת מניות רגילות1.13B-162.00K730.60M897.55M521.15M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0199.16M001.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה832.23M751.99M1.06B608.67M349.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.78M-6.89M-1.00K-1.00K0
שינוי נטו במזומנים80.24M-309.26M452.57M259.49M52.46M
מזומנים בתחילת התקופה751.99M1.06B608.67M349.18M296.72M
מזומנים בסוף התקופה832.23M751.99M1.06B608.67M349.18M
תזרים מזומנים חופשי-723.13M-410.00M-260.17M-825.79M-541.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-624.36M-363.00M-253.35M-637.97M-470.78M
הוצאות הוניות-98.78M-47.00M-6.82M-187.83M-70.76M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Liberaware Co.,Ltd. - תזרים מזומנים