Linical Co., Ltd. (2183) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.31 | 1.56 | 1.64 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.31 | 1.56 | 1.64 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.82 | 0.94 | 0.96 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | -0.35 | -0.00 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | 0.08 | 0.14 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.13 | 0.56 | 0.97 | 1.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -479.62M | 311.74M | 2.11B | 2.44B | 2.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.57 | 0.33 | 0.35 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 3.02 | 2.31 | 2.25 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | -1.93 | -1.35 | -0.07 | 0.79 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -131.34 | -103.68 | -34.59 | 41.15 | 97.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.18 | 100.52 | 107.70 | 129.10 | 157.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 1.92 | 99.44 | -3.81 | -1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.50% | 8.69% | 19.24% | 30.69% | 33.25% |
| שיעור EBIT | -33.81% | -23.92% | -5.59% | 5.51% | 11.12% |
| שיעור EBITDA | -27.81% | -17.76% | -0.45% | 9.74% | 15.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.81% | -23.92% | -5.59% | 5.90% | 10.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.64% | -34.77% | -4.91% | 5.36% | 11.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.64% | -38.42% | -5.17% | 2.75% | 8.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.64% | -38.42% | -5.17% | 2.75% | 8.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.73% | 110.49% | 105.11% | 51.23% | 72.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.04% | 145.37% | 87.90% | 90.98% | 109.70% |
| תשואה על הנכסים | -34.25% | -27.75% | -3.21% | 1.82% | 5.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.16% | -83.74% | -7.43% | 4.11% | 13.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -56.54% | -36.91% | -6.28% | 6.74% | 11.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.77% | -29.76% | -5.62% | 3.13% | 7.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.80% | -34.14% | -3.98% | 2.27% | 7.20% |
| תשואת רווחים | -83.46% | -57.36% | -7.46% | 3.87% | 6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 5.10 | 3.81 | 3.58 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.26 | 27.09 | 26.40 | 23.73 | 20.03 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.62 | 0.66 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.27 | 2.84 | 2.29 | 2.40 | 2.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.04 | 71.60 | 95.79 | 102.07 | 156.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.04 | 71.60 | 95.79 | 102.07 | 99.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.51 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 68.04 | 71.60 | 95.79 | 102.07 | 156.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -67.38 | 26.79 | 47.15 | 81.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -68.78 | 26.66 | 45.71 | 80.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.40 | 0.13 | 1.46 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.88 | 1.77 | 3.05 | 5.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -48.09 | 209.67 | 32.31 | 139.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.68 | 0.25 | 0.37 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -26.76% | 8.33% | 11.81% | 11.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.22 | -1.74 | -13.41 | 25.84 | 15.67 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.46 | 1.00 | 1.06 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.74 | 12.00 | 8.47 | 8.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.81 | 11.94 | 8.21 | 8.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.05 | -0.39 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.46 | 1.00 | 1.06 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | -0.90 | -1.85 | -56.00 | 3.48 | 6.46 |
| שווי חברה | 1.90B | 2.85B | 2.60B | 4.17B | 12.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.86 | -1.85 | -56.00 | 3.48 | 6.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.33 | 0.25 | 0.34 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.84 | 4.32 | 4.04 | 6.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.87 | 4.30 | 3.92 | 6.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.34 | 76.60 | 177.70 | 202.32 | 180.20 |
| הון עצמי למניה | 142.19 | 176.04 | 321.14 | 364.60 | 335.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.10 | -0.05 | 0.49 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 352.09 | 383.67 | 462.09 | 544.92 | 554.18 |
| רווח נקי למניה | -167.75 | -147.41 | -23.87 | 14.98 | 44.47 |
| נטל מס | 1.07 | 1.10 | 1.05 | 0.51 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.45 | 0.88 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.33 | 0.25 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.46 | -1.12 | 1.61 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY