Linical Co., Ltd. (2183) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52B | 605.10M | 1.11B | 1.86B | 1.68B |
| רווח נקי | -3.33B | -539.10M | 338.27M | 1.00B | 790.49M |
| פחת והפחתות | 534.23M | 537.00M | 521.51M | 503.35M | 458.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.39M | 1.07B | 568.79M | 357.29M | 670.86M |
| יתרת לקוחות | 1.18B | 658.75M | 195.47M | -413.00M | 126.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.24B | 410.28M | 373.33M | 770.51M | 544.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.33B | -461.83M | -321.13M | -7.78M | -235.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.96M | -54.93M | -70.47M | -31.79M | -32.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.07M | -34.03M | -34.50M | -13.31M | -50.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | -10.00M | -30.00M | -10.00M | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 55.11M | -10.91M | -5.97M | -8.48M | 68.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -513.25M | -939.22M | -960.93M | -957.33M | -951.55M |
| פירעון חוב | -152.30M | -600.73M | -645.16M | -641.29M | -635.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -360.95M | -338.48M | -315.77M | -316.04M | -316.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -999.00 | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.20B | 7.04B | 7.47B | 7.04B | 5.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 201.76M | -36.57M | 347.05M | 188.37M | 200.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.84B | -425.62M | 423.09M | 1.06B | 901.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.04B | 7.47B | 7.04B | 5.99B | 5.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.20B | 7.04B | 7.47B | 7.04B | 5.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.55B | 602.21M | 1.08B | 1.85B | 1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52B | 605.10M | 1.11B | 1.86B | 1.68B |
| הוצאות הוניות | -31.65M | -2.89M | -29.71M | -11.84M | -45.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY