Seigakusha Co., Ltd. (2179) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.11 | 1.24 | 1.04 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 1.22 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.63 | 0.74 | 0.59 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.12 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.77B | -1.77B | -1.26B | -1.87B | -2.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.53 | 0.68 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.45 | 2.29 | 2.55 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 1.06 | 1.26 | 0.84 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.76 | 30.76 | 35.31 | 30.93 | 29.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 426.75 | 426.75 | 414.90 | 429.17 | 450.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.15 | -0.23 | 0.36 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.93% | 21.93% | 23.25% | 21.39% | 21.07% |
| שיעור EBIT | 4.81% | 4.81% | 5.92% | 5.15% | 5.61% |
| שיעור EBITDA | 7.58% | 7.58% | 8.77% | 7.76% | 8.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.47% | 5.47% | 6.46% | 5.37% | 5.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.63% | 4.63% | 5.74% | 4.98% | 4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | 3.23% | 3.85% | 3.31% | 3.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.23% | 3.23% | 3.85% | 3.31% | 3.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.77% | 69.77% | 67.08% | 66.47% | 66.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.71% | 84.71% | 88.90% | 92.85% | 88.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.87% | 4.87% | 5.89% | 4.89% | 4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.96% | 11.96% | 13.48% | 12.49% | 13.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.03% | 13.03% | 15.23% | 12.84% | 13.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.00% | 8.00% | 9.09% | 7.29% | 7.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.04% | 5.04% | 6.07% | 5.00% | 5.06% |
| תשואת רווחים | 10.75% | 10.75% | 13.72% | 10.41% | 10.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.60 | 11.60 | 11.48 | 11.76 | 10.83 |
| מחזור זכאים | 78.67 | 78.67 | 93.59 | 61.80 | 63.62 |
| מחזור מלאי | 195.34 | 195.34 | 196.05 | 182.21 | 138.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.58 | 3.58 | 3.85 | 3.37 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.51 | 1.53 | 1.48 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 57.18 | 57.18 | 25.10 | 105.22 | 103.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.70 | 28.70 | 29.76 | 27.13 | 30.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.47 | 31.47 | 31.80 | 31.03 | 33.71 |
| ימי מלאי | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 2.00 | 2.64 |
| ימי אשראי מספקים | 4.64 | 4.64 | 3.90 | 5.91 | 5.74 |
| מחזור תפעולי | 33.34 | 33.34 | 33.66 | 33.04 | 36.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 182.56 | 182.56 | 187.78 | 187.22 | 144.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 95.93 | 95.93 | 126.10 | 104.14 | 76.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 86.63 | 86.63 | 61.68 | 83.08 | 67.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.67 | 0.56 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.74 | 2.29 | 1.86 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 2.11 | 3.04 | 2.25 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.39% | 12.39% | 16.44% | 13.87% | 10.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.31 | 9.31 | 7.29 | 9.60 | 9.23 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.11 | 0.98 | 1.20 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.07 | 8.07 | 6.08 | 7.21 | 9.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24 | 4.24 | 4.08 | 4.01 | 4.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.46 | 1.46 | 0.27 | 3.47 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.11 | 0.98 | 1.20 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 4.12 | 4.12 | 2.97 | 4.45 | 4.44 |
| שווי חברה | 4.46B | 4.46B | 3.95B | 4.53B | 4.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.12 | 4.12 | 2.97 | 4.45 | 4.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.35 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.38 | 8.38 | 5.64 | 7.84 | 10.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40 | 4.40 | 3.79 | 4.36 | 5.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 637.94 | 637.94 | 727.22 | 592.02 | 534.17 |
| הון עצמי למניה | 695.59 | 695.59 | 780.46 | 626.26 | 567.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,575.23 | 2,575.23 | 2,732.00 | 2,361.65 | 2,283.29 |
| רווח נקי למניה | 83.18 | 83.18 | 105.23 | 78.19 | 75.95 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 2.19 | 1.78 | 2.39 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY