דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Seigakusha Co., Ltd. (2179) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.01B1.04B1.04B802.21M1.04B
רווח נקי461.48M583.81M433.81M421.50M331.67M
פחת והפחתות396.63M430.94M342.99M341.00M354.76M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר113.61M-175.41M236.85M55.70M147.16M
יתרת לקוחות-91.00M-47.03M48.54M-70.00M25.80M
מלאי0000138.00K
יתרת ספקים-24.90M-17.46M9.44M-76.91M48.99M
הון חוזר אחר229.52M-110.91M178.86M202.83M72.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן41.11M202.44M25.04M-15.99M208.92M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-338.63M-432.23M-538.99M-419.61M-190.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-540.25M-401.18M-460.94M-377.01M-335.31M
רכישות, נטו-63.52M11.01M3.77M18.53M7.77M
רכישת השקעות-15.28M-2.00K-36.50M-39.00M-54.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות345.14M000197.90M
פעילויות השקעה אחרות-64.72M-42.06M-45.33M-22.13M-6.95M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-166.09M-207.74M-227.91M-437.90M-748.80M
פירעון חוב-57.74M-83.66M-125.97M-357.96M-702.37M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-102.54M-113.57M-97.02M-74.80M-35.07M
פעילויות מימון אחרות-5.80M-10.51M-4.92M-5.14M-11.36M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.17B2.58B1.66B1.40B1.47B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.75M14.90M-14.12M-12.32M-5.49M
שינוי נטו במזומנים510.85M416.72M257.66M-67.62M97.64M
מזומנים בתחילת התקופה1.66B2.17B1.40B1.47B1.37B
מזומנים בסוף התקופה2.17B2.58B1.66B1.40B1.47B
תזרים מזומנים חופשי532.21M699.60M641.81M482.36M783.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.01B1.04B1.04B802.21M1.04B
הוצאות הוניות-480.61M-342.19M-396.87M-319.85M-258.65M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Seigakusha Co., Ltd. - תזרים מזומנים