Hakuten Corporation (2173) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.02 | 2.01 | 1.95 | 1.45 |
| יחס מהיר | 2.50 | 1.87 | 1.82 | 1.68 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.04 | 0.82 | 0.77 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.34 | 0.44 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.04 | 2.40 | 2.91 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.14B | 3.57B | 1.95B | 1.35B | 1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.26 | 0.52 | 0.84 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.20 | 0.34 | 0.46 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.39 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 2.04 | 2.36 | 2.90 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 4.46 | 4.44 | 2.44 | 2.20 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 136.60 | 134.18 | 95.49 | 0 | 134.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.90 | 82.88 | 113.25 | 143.97 | 71.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -1.17 | -0.59 | -0.22 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.45% | 32.10% | 30.21% | 29.52% | 27.81% |
| שיעור EBIT | 9.92% | 11.11% | 7.40% | 7.41% | 5.20% |
| שיעור EBITDA | 10.54% | 11.79% | 8.14% | 8.17% | 5.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.92% | 11.11% | 7.40% | 7.34% | 5.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.88% | 11.13% | 7.33% | 6.82% | 5.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.37% | 8.20% | 5.30% | 4.98% | 3.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.40% | 8.23% | 5.31% | 4.98% | 3.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.60% | 73.68% | 72.36% | 73.08% | 77.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.64% | 100.19% | 99.07% | 92.80% | 97.29% |
| תשואה על הנכסים | 20.08% | 18.80% | 12.65% | 11.30% | 11.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.88% | 38.31% | 29.78% | 32.79% | 27.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.58% | 44.31% | 29.84% | 29.08% | 34.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.74% | 30.40% | 19.69% | 19.06% | 18.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.34% | 19.05% | 12.93% | 11.46% | 11.51% |
| תשואת רווחים | 14.59% | 14.46% | 11.71% | 16.01% | 10.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.12 | 6.85 | 6.19 | 6.62 | 0 |
| מחזור זכאים | 13.69 | 10.24 | 11.87 | 8.56 | 8.66 |
| מחזור מלאי | 28.16 | 24.71 | 21.84 | 14.38 | 38.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.39 | 24.03 | 27.50 | 26.65 | 20.40 |
| מחזור נכסים | 2.72 | 2.29 | 2.38 | 2.27 | 2.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.40 | 6.08 | 5.93 | 8.02 | 10.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.55 | 32.40 | 44.94 | 37.88 | -32.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.25 | 53.29 | 58.98 | 55.13 | 0 |
| ימי מלאי | 12.96 | 14.77 | 16.71 | 25.38 | 9.60 |
| ימי אשראי מספקים | 26.67 | 35.65 | 30.75 | 42.62 | 42.17 |
| מחזור תפעולי | 64.21 | 68.06 | 75.68 | 80.51 | 9.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 173.29 | 71.10 | 94.59 | 7.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 169.61 | 64.43 | 61.27 | -3.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.68 | 6.67 | 33.32 | 11.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.91 | 0.65 | -0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.93 | 2.48 | 2.36 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 47.10 | 10.66 | 2.84 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.12 | 0.63 | 0.66 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.00% | 11.69% | 17.41% | -1.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.89 | 6.92 | 8.54 | 6.25 | 10.00 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.57 | 0.45 | 0.31 | 0.40 |
| מכפיל הון | 2.28 | 2.65 | 2.54 | 2.05 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.00 | 8.55 | 5.75 | -97.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.89 | 7.75 | 3.72 | 48.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.08 | 0.90 | 0.11 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 2.65 | 2.54 | 2.05 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | 3.93 | 3.64 | 4.97 | 3.58 | 6.76 |
| שווי חברה | 9.91B | 10.02B | 7.63B | 5.09B | 5.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.90 | 3.64 | 4.97 | 3.58 | 6.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.29 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.78 | 7.65 | 5.41 | -98.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.70 | 6.93 | 3.50 | 49.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 336.12 | 311.79 | 205.69 | 164.66 | 121.21 |
| הון עצמי למניה | 343.04 | 320.05 | 216.68 | 171.89 | 129.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,539.47 | 1,495.08 | 1,217.15 | 1,131.55 | 908.17 |
| רווח נקי למניה | 113.47 | 122.62 | 64.53 | 56.36 | 36.06 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.92 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.41 | 1.10 | 1.68 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY