Hakuten Corporation (2173) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70B | 1.10B | 1.09B | 114.07M | 487.78M |
| רווח נקי | 1.91B | 999.21M | 905.25M | 553.63M | 760.81M |
| פחת והפחתות | 158.24M | 140.04M | 133.24M | 103.29M | 99.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 363.96M | 13.23M | 95.81M | -413.87M | -352.94M |
| יתרת לקוחות | 0 | -392.00M | -57.98M | -366.22M | -938.00M |
| מלאי | -39.13M | 322.52M | -588.00M | -91.41M | 18.86M |
| יתרת ספקים | 439.55M | -336.37M | 268.07M | 0 | 476.81M |
| הון חוזר אחר | -36.46M | 419.79M | 473.72M | 0 | 89.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 268.63M | -51.69M | -43.40M | -128.99M | -19.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.03M | -169.32M | -625.07M | -334.39M | 513.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.15M | -112.93M | -467.29M | -170.94M | -83.51M |
| רכישות, נטו | 17.30M | -167.21M | 1.12M | 0 | 586.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.85M | 6.34M | 1.59M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.02M | 104.48M | -160.49M | -163.45M | 10.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -799.59M | -816.53M | 1.03B | -328.90M | -1.44B |
| פירעון חוב | -464.60M | -487.80M | 1.11B | 33.06M | -1.45B |
| הנפקת מניות רגילות | 335.00K | 5.16M | 513.00K | 0 | 13.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00K | 0 | 0 | -199.59M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -333.08M | -340.19M | -78.56M | -156.90M | -1.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.25M | 6.30M | -2.00K | -5.47M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.50B | 2.64B | 2.53B | 1.03B | 1.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 585.00K | 17.00K | -549.22M | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.85B | 114.96M | 949.30M | -549.23M | -435.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.64B | 2.53B | 1.58B | 1.58B | 2.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.50B | 2.64B | 2.53B | 1.03B | 1.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.65B | 997.51M | 707.27M | -56.88M | 421.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70B | 1.10B | 1.09B | 114.07M | 487.78M |
| הוצאות הוניות | -57.42M | -103.28M | -383.63M | -170.94M | -65.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY