Link and Motivation Inc. (2170) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.25 | 1.38 | 0.97 | 0.91 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.23 | 1.35 | 0.95 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.81 | 0.85 | 0.56 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.37 | 0.56 | 0.33 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 0.83 | 2.03 | 0.71 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.99B | -6.63B | -4.85B | -5.20B | -6.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.48 | 1.14 | 1.03 | 1.09 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.34 | 0.34 | 0.11 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.45 | 3.02 | 2.94 | 3.03 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.62 | 2.04 | 0.79 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.68 | 38.12 | 62.51 | 63.56 | 22.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.24 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 171.70 | 144.81 | 109.15 | 100.22 | 101.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | 0.67 | 0.42 | 0.59 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.21% | 54.44% | 53.08% | 52.12% | 49.02% |
| שיעור EBIT | 10.10% | 10.53% | 14.71% | 13.66% | 11.13% |
| שיעור EBITDA | 14.51% | 14.91% | 19.29% | 18.63% | 16.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.08% | 13.68% | 15.19% | 13.47% | 10.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.73% | 10.17% | 14.47% | 13.44% | 10.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.76% | 3.91% | 9.85% | 8.37% | 6.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.84% | 4.87% | 10.82% | 9.23% | 6.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.61% | 38.41% | 68.10% | 62.23% | 58.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.36% | 74.35% | 95.29% | 99.80% | 106.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.89% | 3.96% | 11.12% | 9.21% | 7.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.35% | 11.94% | 32.71% | 27.96% | 22.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.43% | 21.09% | 24.66% | 25.83% | 19.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.18% | 8.17% | 15.92% | 12.63% | 8.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.03% | 6.16% | 16.96% | 14.72% | 12.00% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 2.93% | 5.80% | 4.58% | 2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.83 | 8.65 | 9.14 | 9.37 | 9.94 |
| מחזור זכאים | 10.49 | 7.39 | 8.32 | 8.93 | 8.99 |
| מחזור מלאי | 55.33 | 79.48 | 59.17 | 72.28 | 91.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.35 | 10.62 | 10.07 | 8.11 | 8.39 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.01 | 1.13 | 1.10 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.86 | 11.35 | 22.04 | -44.40 | -10.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.15 | -2.60 | 2.28 | 3.15 | 0.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.34 | 42.20 | 39.95 | 38.97 | 36.74 |
| ימי מלאי | 6.60 | 4.59 | 6.17 | 5.05 | 4.00 |
| ימי אשראי מספקים | 34.78 | 49.39 | 43.84 | 40.87 | 40.59 |
| מחזור תפעולי | 47.94 | 46.80 | 46.12 | 44.02 | 40.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 55.72 | 48.42 | 52.51 | 38.96 | 31.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.10 | 47.62 | 50.89 | 33.08 | 22.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.80 | 1.61 | 5.89 | 9.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.85 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.25 | 3.05 | 3.90 | 2.40 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 88.85 | 60.30 | 32.59 | 6.62 | 3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.34 | 0.48 | 0.39 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.22% | 9.32% | 8.58% | 5.94% | 3.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.72 | 34.16 | 17.25 | 21.84 | 34.96 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.33 | 1.70 | 1.83 | 2.20 |
| מכפיל הון | 5.14 | 4.07 | 5.64 | 6.11 | 7.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.70 | 10.73 | 11.65 | 16.84 | 28.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.61 | 10.55 | 11.29 | 14.30 | 20.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.68 | -0.60 | 0.50 | 0.57 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.14 | 4.07 | 5.64 | 6.11 | 7.94 |
| מכפיל שווי חברה | 11.51 | 9.62 | 9.23 | 10.40 | 14.30 |
| שווי חברה | 74.11B | 59.53B | 66.70B | 65.78B | 76.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.65 | 9.62 | 9.23 | 10.40 | 14.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.43 | 1.78 | 1.94 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.59 | 11.54 | 12.20 | 17.85 | 30.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.45 | 11.35 | 11.83 | 15.15 | 21.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.92 | 20.03 | 27.71 | 12.55 | -4.16 |
| הון עצמי למניה | 114.94 | 125.43 | 105.09 | 91.22 | 81.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.52 | 0.25 | 0.31 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 410.50 | 383.24 | 348.84 | 304.83 | 293.79 |
| רווח נקי למניה | 15.42 | 14.97 | 34.37 | 25.50 | 18.45 |
| נטל מס | 0.39 | 0.38 | 0.68 | 0.62 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.61 | 3.23 | 1.53 | 1.53 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY