Link and Motivation Inc. (2170) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25B | 5.64B | 4.34B | 3.55B | 4.32B |
| רווח נקי | 1.62B | 3.69B | 2.84B | 2.00B | 1.00B |
| פחת והפחתות | 1.82B | 1.71B | 1.69B | 1.73B | 2.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.00M | -337.00M | -346.00M | -885.00M | -810.00M |
| יתרת לקוחות | -573.00M | -474.00M | -339.00M | 552.00M | -173.00M |
| מלאי | 62.00M | -71.00M | -42.00M | 16.00M | -12.00M |
| יתרת ספקים | 167.00M | 285.00M | -24.00M | -237.00M | -78.00M |
| הון חוזר אחר | 316.00M | -77.00M | 59.00M | -1.22B | -547.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.83B | 570.00M | 157.00M | 702.00M | 1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.68B | -1.94B | 738.00M | 1.18B | -1.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -656.00M | -808.00M | -656.00M | -1.03B | -1.22B |
| רכישות, נטו | -431.00M | 0 | 452.00M | 1.89B | -750.00M |
| רכישת השקעות | -1.62B | -2.29B | -79.00M | -169.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.00M | 1.24B | 989.00M | 1.00M | 513.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.00M | -80.00M | 32.00M | 491.00M | -25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 237.00M | -2.49B | -3.81B | -3.53B | -4.37B |
| פירעון חוב | 2.96B | 1.13B | 27.00M | -1.48B | -5.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.00M | 84.00M | 0 | 4.03B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.49B | -1.33B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.63B | -1.27B | -1.16B | -847.00M | -765.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09B | -865.00M | -1.43B | -1.21B | -1.97B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.37B | 8.61B | 7.39B | 6.11B | 4.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.00M | 4.00M | 2.00M | -1.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.77B | 1.22B | 1.28B | 1.20B | -1.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.61B | 7.39B | 6.11B | 4.92B | 6.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.37B | 8.61B | 7.39B | 6.11B | 4.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.16B | 5.47B | 4.22B | 3.42B | 3.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25B | 5.64B | 4.34B | 3.55B | 4.32B |
| הוצאות הוניות | -87.00M | -173.00M | -123.00M | -135.00M | -330.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY