CDS Co., Ltd. (2169) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 4.43 | 3.36 | 3.11 | 3.22 |
| יחס מהיר | 3.57 | 4.22 | 3.22 | 2.97 | 3.03 |
| יחס מזומנים | 1.94 | 2.69 | 1.69 | 1.53 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.36 | 0.49 | 0.47 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.40 | 0.29 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.84 | 1.65 | 1.02 | 6.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.46B | 5.62B | 5.80B | 5.17B | 4.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.19 | 1.28 | 1.30 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 2.03 | 2.22 | 2.00 | 1.65 | 4.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 74.71 | 185.22 | 159.28 | 164.54 | 174.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.17 | 40.13 | 89.37 | 103.95 | 40.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.87 | -4.96 | -2.16 | -1.87 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.69% | 28.21% | 31.66% | 32.91% | 33.13% |
| שיעור EBIT | 5.66% | 7.74% | 14.26% | 15.18% | 15.88% |
| שיעור EBITDA | 7.64% | 9.58% | 15.80% | 16.85% | 17.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.58% | 7.74% | 14.36% | 15.08% | 16.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.77% | 7.88% | 14.20% | 15.09% | 15.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.67% | 5.17% | 10.07% | 10.27% | 10.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.67% | 5.17% | 10.07% | 10.27% | 10.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.60% | 65.65% | 70.91% | 68.07% | 66.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.43% | 101.70% | 98.90% | 100.10% | 98.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.77% | 4.31% | 9.27% | 9.28% | 10.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.44% | 5.13% | 11.87% | 12.04% | 13.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.17% | 7.64% | 16.87% | 17.65% | 20.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.21% | 4.87% | 11.18% | 11.08% | 12.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.80% | 4.36% | 9.39% | 9.38% | 10.49% |
| תשואת רווחים | 2.60% | 3.69% | 8.55% | 8.66% | 8.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 4.27 | 2.95 | 3.13 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 29.54 | 26.51 | 16.37 | 11.92 | 17.59 |
| מחזור מלאי | 18.63 | 18.30 | 20.77 | 19.03 | 16.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.36 | 3.52 | 4.30 | 3.85 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 0.90 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.53 | 1.91 | 2.01 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.21 | 91.69 | 118.88 | 105.34 | 102.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.98 | 85.52 | 123.60 | 116.78 | 101.79 |
| ימי מלאי | 19.59 | 19.94 | 17.57 | 19.18 | 21.55 |
| ימי אשראי מספקים | 12.36 | 13.77 | 22.30 | 30.62 | 20.75 |
| מחזור תפעולי | 95.57 | 105.46 | 141.17 | 135.97 | 123.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 231.41 | 145.27 | 105.00 | 239.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 203.95 | 131.06 | 95.51 | 225.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 27.46 | 14.21 | 9.50 | 13.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.14 | 1.77 | 1.47 | 3.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.43 | 10.22 | 11.06 | 17.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.84 | 1.65 | 1.02 | 6.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.23% | 7.24% | 5.65% | 12.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.46 | 27.13 | 11.69 | 11.55 | 12.30 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.40 | 1.18 | 1.19 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.90 | 13.82 | 17.71 | 8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.85 | 12.47 | 16.10 | 7.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | -0.48 | 2.02 | -15.77 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 12.61 | 9.69 | 5.29 | 5.17 | 5.52 |
| שווי חברה | 7.99B | 8.19B | 8.77B | 8.47B | 9.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.61 | 9.69 | 5.29 | 5.17 | 5.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.87 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.89 | 9.82 | 13.00 | 6.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.19 | 8.86 | 11.83 | 5.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,283.07 | 1,286.33 | 1,283.52 | 1,197.71 | 1,106.99 |
| הון עצמי למניה | 1,300.83 | 1,303.98 | 1,304.74 | 1,215.82 | 1,127.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,215.31 | 1,294.38 | 1,538.51 | 1,425.57 | 1,416.17 |
| רווח נקי למניה | 44.64 | 66.93 | 154.93 | 146.44 | 147.52 |
| נטל מס | 0.64 | 0.66 | 0.71 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.46 | 0.94 | 0.72 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY